medmix AG (MEDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.54 | 1.60 | 1.73 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.23 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.31 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.13 | 7.45 | 8.49 | 1.78 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -249.80M | -271.20M | -246.30M | -224.30M | -112.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.28 | 2.19 | 2.16 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 4.29 | 3.07 | 1.59 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 3.04 | 1.09 | 1.58 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.56 | 0.72 | 0.36 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.14 | 8.32 | 8.22 | 8.80 | 11.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.82 | 3.36 | 3.20 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.73% | 36.14% | 33.00% | 32.41% | 36.76% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 6.12% | 1.18% | 2.67% | 3.92% |
| שיעור EBITDA | 17.94% | 17.79% | 13.97% | 14.06% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 6.12% | 2.67% | 3.29% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 2.01% | -1.30% | 0.60% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | 1.43% | -1.53% | 0.06% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.21% | 1.56% | -1.30% | 0.14% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.14% | 71.11% | 117.46% | 10.34% | 95.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.11% | 32.85% | -48.84% | 18.13% | 62.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 0.66% | -0.78% | 0.03% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 1.50% | -1.70% | 0.06% | 2.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 3.44% | 1.63% | 1.93% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.61% | 1.59% | 0.44% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 1.07% | -1.31% | 0.05% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 1.40% | -2.06% | 0.04% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 6.54 | 10.34 | 8.38 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 6.65 | 8.23 | 6.66 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.76 | 4.30 | 3.72 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.89 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 4.67 | 4.24 | 2.80 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.71 | 97.91 | 75.83 | 86.86 | 101.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.26 | 55.81 | 35.30 | 43.58 | 47.43 |
| ימי מלאי | 107.85 | 96.96 | 84.89 | 98.10 | 111.06 |
| ימי אשראי מספקים | 66.40 | 54.86 | 44.36 | 54.82 | 57.35 |
| מחזור תפעולי | 184.11 | 152.77 | 120.19 | 141.68 | 158.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.66 | 2.12 | 1.37 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.82 | 0.93 | 0.08 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.85 | 1.19 | 1.29 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.37 | 1.36 | 0.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 1.97 | 1.79 | 1.06 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 7.27% | 10.62% | 0.41% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4,208.00 | 70.25 | -48.89 | 2,588.33 | 62.14 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.02 | 0.74 | 1.60 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.08 | 0.82 | 1.67 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 13.76 | 9.42 | 242.66 | 80.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 6.76 | 4.14 | 13.84 | 15.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -44.25 | -0.37 | 0.02 | -26.58 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.08 | 0.82 | 1.67 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 8.57 | 8.67 | 14.56 | 12.90 |
| שווי חברה | 644.83M | 683.10M | 586.06M | 995.60M | 880.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 8.57 | 8.67 | 14.56 | 12.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.52 | 1.21 | 2.05 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.34 | 20.51 | 15.38 | 311.13 | 97.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 10.08 | 6.77 | 17.75 | 18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.54 | 1.42 | 1.94 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 10.44 | 10.44 | 10.70 | 11.39 | 12.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.22 | 0 | 0.76 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 10.74 | 10.99 | 11.87 | 11.91 | 11.65 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.16 | -0.18 | 0.01 | 0.28 |
| נטל מס | 0.07 | 0.71 | 1.17 | 0.10 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.33 | -1.11 | 0.22 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 593.00 | 10.59 | -13.53 | 80.14 | 4.10 |
הנתונים מוצגים ב-CHF