medmix AG (MEDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.80M | 86.60M | 56.10M | 47.60M | 87.30M |
| רווח נקי | 6.40M | -6.40M | 700.00K | 11.60M | 44.00M |
| פחת והפחתות | 52.30M | 61.60M | 55.40M | 49.60M | 51.70M |
| מס הכנסה נדחה | -7.60M | 0 | 0 | -4.80M | -5.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.50M | 1.80M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 35.00M | 1.30M | -47.60M | -13.50M |
| יתרת לקוחות | -12.20M | 12.40M | 2.00M | -38.90M | -2.90M |
| מלאי | -2.60M | 14.90M | 400.00K | -30.50M | -17.00M |
| יתרת ספקים | 5.70M | -7.20M | -3.30M | 10.00M | 12.10M |
| הון חוזר אחר | 10.40M | 14.90M | 2.20M | 11.80M | -5.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.40M | -3.60M | -3.80M | 37.00M | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.70M | -51.50M | -80.60M | -57.00M | -3.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.10M | -38.50M | -46.40M | -38.60M | -31.90M |
| רכישות, נטו | 400.00K | -4.50M | -31.10M | -16.70M | -2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.30M | -3.30M | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.30M | 300.00K | 31.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.50M | -100.00K | 1.30M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.30M | -48.60M | -153.80M | 116.10M | 111.60M |
| פירעון חוב | -3.00M | -21.30M | -123.60M | 145.90M | -128.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.60M | -500.00K | -3.10M | -6.10M | -6.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -15.00M | -15.00M | -15.00M | -41.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.70M | -11.80M | -12.10M | -8.70M | -7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.50M | 118.10M | 130.60M | 313.50M | 209.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 1.00M | -4.60M | -2.90M | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.60M | -12.50M | -182.90M | 103.70M | 195.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.10M | 130.60M | 313.50M | 209.80M | 14.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.50M | 118.10M | 130.60M | 313.50M | 209.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.30M | 38.10M | 3.20M | 9.00M | 55.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.80M | 86.60M | 56.10M | 47.60M | 87.30M |
| הוצאות הוניות | -34.50M | -48.50M | -52.90M | -38.60M | -31.90M |
הנתונים מוצגים ב-CHF