EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 5.98 | 6.06 | 4.69 | 4.20 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.85 | 3.77 | 3.01 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.38 | 2.15 | 0.90 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.42 | 1.42 | 1.27 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.12 | 1.99 | 1.97 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.09 | 25.16 | 139.84 | 26.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 1.15B | 1.10B | 976.85M | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 19.49 | 22.59 | 97.44 | 21.75 | 410.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 500.24 | 374.92 | 282.55 | 279.22 | 421.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.45 | 0.46 | 1.46 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -0.94 | -0.84 | -0.43 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.90% | 34.14% | 46.86% | 27.18% | 29.24% |
| שיעור EBIT | 29.18% | 28.38% | 26.57% | 22.51% | 24.87% |
| שיעור EBITDA | 31.97% | 31.21% | 29.14% | 24.78% | 26.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.18% | 28.38% | 26.03% | 22.50% | 24.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.12% | 28.92% | 26.51% | 22.47% | 24.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.45% | 23.95% | 22.25% | 20.90% | 21.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.59% | 24.14% | 22.51% | 21.07% | 21.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.15% | 82.82% | 83.93% | 93.02% | 87.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.23% | 101.89% | 101.84% | 99.87% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 18.35% | 20.97% | 20.69% | 21.11% | 22.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.00% | 25.18% | 25.11% | 26.27% | 29.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.50% | 28.05% | 27.14% | 26.28% | 31.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.56% | 23.12% | 22.96% | 24.28% | 27.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.76% | 21.52% | 21.24% | 21.69% | 24.11% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 3.63% | 3.22% | 2.87% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.70 | 5.73 | 6.73 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 20.69 | 13.62 | 16.65 | 13.13 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.37 | 2.00 | 3.23 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.46 | 3.49 | 3.59 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.57 | 1.80 | 1.92 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.46 | 200.24 | 219.37 | 145.38 | 187.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.74 | 64.02 | 63.69 | 54.21 | 71.78 |
| ימי מלאי | 173.20 | 153.87 | 182.48 | 113.09 | 143.16 |
| ימי אשראי מספקים | 27.47 | 17.64 | 26.80 | 21.92 | 27.79 |
| מחזור תפעולי | 237.93 | 217.89 | 246.17 | 167.30 | 214.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.85 | 22.97 | 20.54 | 24.65 | 35.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.72 | 21.77 | 19.13 | 22.54 | 31.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 1.20 | 1.40 | 2.11 | 4.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.89 | 19.15 | 14.62 | 11.70 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 16.53 | 54.70 | 17.83 | 62.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 3.96% | 3.13% | 3.31% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.52 | 27.52 | 31.04 | 34.81 | 27.52 |
| מכפיל מכירות | 10.65 | 6.59 | 6.91 | 7.28 | 6.00 |
| מכפיל הון | 9.85 | 6.93 | 7.79 | 9.14 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.24 | 25.24 | 31.96 | 30.22 | 19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.55 | 23.92 | 29.77 | 27.63 | 17.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.63 | 20.08 | 43.37 | -2.48 | -8.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.85 | 6.93 | 7.79 | 9.14 | 8.06 |
| מכפיל שווי חברה | 32.10 | 20.18 | 22.85 | 28.94 | 21.88 |
| שווי חברה | 19.91B | 12.28B | 13.79B | 15.70B | 14.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.10 | 20.18 | 22.85 | 28.94 | 21.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.26 | 6.30 | 6.66 | 7.17 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.89 | 24.12 | 30.82 | 29.78 | 19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.25 | 22.86 | 28.71 | 27.23 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.41 | 77.04 | 77.26 | 73.17 | 74.20 |
| הון עצמי למניה | 89.67 | 79.31 | 78.45 | 74.47 | 77.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 82.94 | 83.37 | 88.54 | 93.59 | 104.40 |
| רווח נקי למניה | 20.28 | 19.97 | 19.70 | 19.56 | 22.75 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.93 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 1.26 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CHF