EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.22M | 480.37M | 576.47M | 365.89M | 518.31M |
| רווח נקי | 466.51M | 466.13M | 457.58M | 532.10M | 550.32M |
| פחת והפחתות | 55.28M | 52.58M | 49.63M | 50.42M | 55.44M |
| מס הכנסה נדחה | 13.76M | 0 | -56.61M | -7.48M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.73M | -33.10M | 129.32M | -210.84M | -90.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.73M | -33.10M | 129.32M | -210.84M | -90.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.40M | -5.24M | -3.44M | 1.69M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.52M | 176.64M | -101.77M | 275.70M | -160.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.39M | -32.85M | -49.29M | -93.97M | -79.93M |
| רכישות, נטו | -34.32M | 369.00K | 480.00K | 458.00K | 899.00K |
| רכישת השקעות | -1.26M | 0 | -98.15M | -105.18M | -20.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 199.72M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.45M | 9.40M | 45.19M | 474.39M | -61.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -386.42M | -403.72M | -451.24M | -500.49M | -405.48M |
| פירעון חוב | 21.82M | -22.37M | 23.25M | -2.94M | -2.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -403.46M | -374.22M | -467.78M | -491.17M | -397.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.78M | -7.13M | -6.70M | -6.38M | -5.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.10M | 518.37M | 264.38M | 248.57M | 110.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.55M | 707.00K | -7.65M | -3.14M | 3.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.73M | 253.99M | 15.82M | 137.97M | -44.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.37M | 264.38M | 248.57M | 110.60M | 155.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.10M | 518.37M | 264.38M | 248.57M | 110.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 509.16M | 447.51M | 527.08M | 271.93M | 438.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.22M | 480.37M | 576.47M | 365.89M | 518.31M |
| הוצאות הוניות | -28.06M | -32.85M | -49.29M | -93.97M | -79.93M |
הנתונים מוצגים ב-CHF