Dauch Corporation (DCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 2.95 | 1.63 | 1.67 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.03 | 2.57 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 39.58 | 9.51 | 23.30 | 5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79B | -2.40B | -2.58B | -2.74B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 6.52 | 4.86 | 4.77 | 5.00 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.32 | 10.42 | 8.99 | 8.85 | 8.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 3.02 | 2.95 | 3.00 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 1.17 | 1.30 | 0.73 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.59 | 5.45 | 3.83 | 2.70 | 3.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.91 | 37.77 | 24.86 | 26.48 | 28.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.99 | 5.22 | 3.04 | 3.56 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.00% | 10.71% | 12.10% | 10.27% | 12.15% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 3.50% | 4.06% | 2.91% | 4.15% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 11.37% | 11.73% | 10.93% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 4.04% | 3.94% | 2.41% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.30% | 0.03% | 1.03% | -0.40% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.01% | -0.34% | 0.57% | -0.55% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.00% | -0.34% | 0.57% | -0.55% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.51% | -1,313.33% | 55.73% | 137.14% | 96.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -75.78% | 0.64% | 26.01% | -16.71% | 27.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.50% | -0.30% | 0.69% | -0.63% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.15% | -3.08% | 6.22% | -5.55% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 4.34% | 6.21% | 3.53% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | -56.65% | 3.40% | 3.50% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -0.32% | 0.79% | -0.72% | 1.38% |
| תשואת רווחים | -14.46% | -2.65% | 5.11% | -3.27% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 7.96 | 8.64 | 7.43 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 7.26 | 7.69 | 7.05 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 7.40 | 11.17 | 12.17 | 11.30 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 3.41 | 3.53 | 3.24 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.88 | 1.21 | 1.14 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.55 | 3.72 | 7.93 | 7.60 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.92 | 28.20 | 24.76 | 29.67 | 32.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.33 | 45.84 | 42.26 | 49.14 | 51.59 |
| ימי מלאי | 49.33 | 32.66 | 30.00 | 32.31 | 33.22 |
| ימי אשראי מספקים | 83.74 | 50.31 | 47.49 | 51.78 | 52.56 |
| מחזור תפעולי | 116.66 | 78.50 | 72.26 | 81.45 | 84.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 3.55 | 3.87 | 3.40 | 3.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 1.29 | 1.76 | 1.73 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 2.26 | 2.11 | 1.67 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.57 | 1.84 | 2.04 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.57 | 1.84 | 2.04 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.75% | 20.10% | 30.26% | 19.62% | 30.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.39 | -37.71 | 19.59 | -30.57 | 13.93 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.16 | 1.22 | 1.70 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.30 | 4.98 | 3.31 | 5.10 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 1.80 | 1.51 | 2.59 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.24 | -0.10 | 0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.16 | 1.22 | 1.70 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 6.34 | 3.99 | 5.11 | 4.80 |
| שווי חברה | 5.53B | 4.21B | 2.87B | 3.39B | 3.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 6.34 | 3.99 | 5.11 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.72 | 0.47 | 0.56 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -180.01 | 28.19 | 13.84 | 16.84 | 12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 10.22 | 6.30 | 8.57 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.78 | -0.56 | -0.94 | -1.49 |
| הון עצמי למניה | 6.19 | 5.52 | 4.79 | 5.19 | 5.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 14.13 | 0.44 | -0.37 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 33.72 | 50.37 | 52.09 | 52.14 | 50.68 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.17 | 0.30 | -0.29 | 0.56 |
| נטל מס | 0.88 | -13.13 | 0.56 | 1.37 | 0.97 |
| נטל ריבית | -1.80 | 0.01 | 0.25 | -0.14 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.86 | -20.89 | 13.47 | -11.79 | 6.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD