Dauch Corporation (DCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.60M | 455.40M | 396.10M | 448.90M | 538.40M |
| רווח נקי | -19.70M | 35.00M | -33.60M | 64.30M | 5.70M |
| פחת והפחתות | 459.50M | 469.70M | 487.20M | 492.10M | 544.30M |
| מס הכנסה נדחה | -43.30M | -31.90M | -45.70M | -29.50M | -27.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.60M | 15.00M | 13.40M | 17.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.90M | -38.10M | -14.30M | -101.70M | -40.80M |
| יתרת לקוחות | -22.70M | 70.30M | 7.20M | -38.70M | 23.10M |
| מלאי | -7.00M | 17.10M | -13.20M | -16.20M | -87.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.70M |
| הון חוזר אחר | 68.60M | -125.50M | -8.30M | -46.80M | -38.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.40M | 5.70M | -10.90M | 6.00M | 56.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.60M | -254.80M | -184.50M | -243.00M | -161.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.30M | -251.10M | -196.70M | -175.40M | -181.20M |
| רכישות, נטו | 87.10M | -10.50M | -5.70M | -89.30M | -1.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.60M | 6.00M | 17.90M | 21.70M | 23.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40B | -156.20M | -205.50M | -217.20M | -401.40M |
| פירעון חוב | 1.43B | -150.10M | -177.20M | -183.90M | -392.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.80M | -2.80M | -14.70M | -1.90M | -4.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.20M | -3.30M | -13.60M | -31.40M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 552.90M | 519.90M | 511.50M | 530.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.10M | -11.40M | 2.30M | -7.40M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 33.00M | 8.40M | -18.70M | -26.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 552.90M | 519.90M | 511.50M | 530.20M | 557.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 552.90M | 519.90M | 511.50M | 530.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.30M | 204.30M | 199.40M | 273.50M | 357.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.60M | 455.40M | 396.10M | 448.90M | 538.40M |
| הוצאות הוניות | -262.30M | -251.10M | -196.70M | -175.40M | -181.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD