דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CVS Health (CVS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.64B9.11B13.43B16.18B18.27B
רווח נקי1.77B4.59B8.37B4.33B7.99B
פחת והפחתות04.60B4.37B4.22B4.49B
מס הכנסה נדחה0-572.00M-676.00M-2.03B-402.00M
תגמול מבוסס מניות0540.00M588.00M447.00M484.00M
שינוי בהון החוזר-1.47B109.00M15.00M6.82B3.86B
יתרת לקוחות-3.50B-1.30B-6.26B-2.97B-2.70B
מלאי-1.27B-102.00M1.23B-1.44B735.00M
יתרת ספקים3.86B2.34B3.62B4.26B2.90B
הון חוזר אחר-564.00M-823.00M1.42B6.96B2.93B
פריטים אחרים שאינם במזומן10.35B-153.00M765.00M2.39B1.85B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.87B-7.61B-20.89B-5.05B-5.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.83B-2.78B-3.03B-2.73B-2.52B
רכישות, נטו-436.00M-95.00M-16.61B-1.39B-146.00M
רכישת השקעות-15.01B-15.19B-9.04B-7.75B-9.96B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.38B10.35B7.73B6.73B7.25B
פעילויות השקעה אחרות26.00M101.00M68.00M85.00M122.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.94B-1.14B2.68B-10.52B-11.36B
פירעון חוב-3.90B5.06B7.93B-4.21B-9.27B
הנפקת מניות רגילות394.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.02B-2.01B-3.50B0
דיבידנדים ששולמו-3.40B-3.37B-3.13B-2.91B-2.63B
פעילויות מימון אחרות1.96B202.00M-105.00M102.00M536.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.71B8.88B8.53B13.31B12.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-172.00M359.00M-4.78B614.00M1.65B
מזומנים בתחילת התקופה8.88B8.53B13.31B12.69B11.04B
מזומנים בסוף התקופה8.71B8.88B8.53B13.31B12.69B
תזרים מזומנים חופשי7.81B6.33B10.40B13.45B15.75B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.64B9.11B13.43B16.18B18.27B
הוצאות הוניות-2.83B-2.78B-3.03B-2.73B-2.52B

הנתונים מוצגים ב-USD

CVS Health - תזרים מזומנים