CVS Health (CVS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.55 | 1.83 | 1.59 | 4.52 | 9.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.52B | -110.97B | -108.84B | -105.23B | -90.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.24 | 1.10 | 1.04 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.47 | 3.35 | 3.27 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 1.06 | 1.39 | 2.73 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 3.33 | 2.88 | 5.17 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.78 | 1.17 | 0.61 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.23 | 76.33 | 68.21 | 63.85 | 55.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.85 | 8.63 | 5.43 | 3.91 | 4.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.15% | 13.77% | 13.79% | 15.21% | 16.90% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 1.31% | 2.44% | 3.87% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.45% | 3.67% | 5.09% | 3.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.00% | 2.58% | 2.28% | 3.84% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.39% | 0.53% | 1.65% | 3.12% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 0.44% | 1.24% | 2.33% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.17% | 0.43% | 1.23% | 2.34% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.78% | 82.77% | 75.05% | 74.68% | 73.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.82% | 20.57% | 72.19% | 81.30% | 73.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 0.68% | 1.82% | 3.34% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 2.35% | 6.11% | 10.91% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 6.02% | 5.05% | 8.06% | 5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 4.72% | 3.61% | 5.87% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 1.18% | 3.43% | 6.46% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 1.76% | 8.16% | 8.22% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 10.11 | 10.22 | 10.16 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 20.76 | 5.84 | 20.22 | 20.36 | 18.06 |
| מחזור מלאי | 20.22 | 18.01 | 17.75 | 16.83 | 14.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.03 | 14.33 | 12.88 | 11.76 | 10.49 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.54 | 1.47 | 1.43 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.65 | -26.86 | -27.32 | -47.33 | -55.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.91 | -6.14 | 38.22 | 39.70 | 36.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.45 | 36.11 | 35.71 | 35.94 | 30.87 |
| ימי מלאי | 18.05 | 20.26 | 20.56 | 21.69 | 26.00 |
| ימי אשראי מספקים | 17.58 | 62.52 | 18.05 | 17.92 | 20.21 |
| מחזור תפעולי | 53.50 | 56.37 | 56.27 | 57.63 | 56.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.58 | 8.40 | 7.23 | 10.45 | 12.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.21 | 6.16 | 5.02 | 8.09 | 10.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 2.24 | 2.21 | 2.36 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.71 | 1.48 | 2.18 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 3.76 | 3.27 | 4.43 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 7.76% | 11.19% | 10.25% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.67 | 56.69 | 12.25 | 12.16 | 28.36 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.28 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.34 | 0.75 | 1.33 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 12.88 | 8.93 | 9.76 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 9.45 | 6.21 | 7.56 | 7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.86 | -0.92 | -0.28 | 0.13 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.34 | 0.75 | 1.33 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.86 | 18.82 | 9.56 | 9.49 | 14.58 |
| שווי חברה | 185.81B | 185.63B | 130.85B | 172.65B | 180.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.86 | 18.82 | 9.56 | 9.49 | 14.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 23.78 | 20.68 | 16.61 | 13.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 17.45 | 14.37 | 12.86 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.69 | -28.10 | -34.05 | -34.14 | -23.77 |
| הון עצמי למניה | 62.46 | 59.36 | 60.02 | 59.50 | 54.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 325.30 | 317.34 | 296.12 | 278.42 | 245.78 |
| רווח נקי למניה | 3.84 | 1.40 | 3.66 | 6.49 | 3.29 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.41 | 0.68 | 0.81 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 6.16 | 1.99 | 1.60 | 3.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD