קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.53 | 2.67 | 2.18 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.53 | 2.67 | 2.18 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.53 | 0.84 | 1.29 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | -2.41 | 2.97 | 4.91 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | -1.58B | -927.11M | -927.44M | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.31 | 1.07 | 1.07 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.39 | 2.13 | 2.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.85 | 1.35 | 1.29 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.94 | 1.34 | 1.32 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.81 | 1.06 | 1.21 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.65 | 23.93 | 20.38 | 19.42 | 20.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.55 | 9.00 | 9.85 | 9.71 | 12.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.59% | 70.90% | 59.18% | 58.50% | 68.29% |
| שיעור EBIT | 45.10% | 80.88% | 54.67% | 54.81% | 63.09% |
| שיעור EBITDA | 46.36% | 83.56% | 56.75% | 54.81% | 63.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.03% | 86.18% | 54.67% | 54.81% | 63.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.36% | 36.34% | 54.67% | 54.81% | 63.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.53% | 35.38% | 53.04% | 53.40% | 61.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.53% | 35.38% | 53.04% | 53.40% | 61.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.94% | 97.35% | 97.01% | 97.43% | 97.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.01% | 42.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 2.51% | 4.62% | 4.75% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.25% | 5.99% | 9.83% | 10.11% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | 6.30% | 4.85% | 5.00% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 6.13% | 4.71% | 4.86% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 2.51% | 4.62% | 4.75% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 8.27% | 9.76% | 11.39% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.01 | 2.90 | 4.88 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.83 | 1.95 | 2.32 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.77 | 21.26 | 2.95 | 4.72 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -345.65 | -394.29 | -61.29 | -82.58 | -177.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 45.54 | 125.85 | 74.76 | 67.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 345.65 | 439.83 | 187.14 | 157.34 | 244.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 45.54 | 125.85 | 74.76 | 67.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | -3.02 | 2.05 | 4.26 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.22 | -3.02 | 2.05 | 4.26 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | -1.97 | 1.09 | 2.48 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.26 | -1.03 | 0.62 | 1.33 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.34% | -24.19% | 11.44% | 28.45% | 9.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 12.25 | 10.24 | 8.78 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 4.28 | 5.43 | 4.69 | 5.69 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 1.01 | 0.89 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.36 | -4.13 | 8.74 | 3.51 | 11.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | -4.13 | 8.74 | 3.51 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.31 | -2.56 | 0.82 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 1.01 | 0.89 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 17.95 | 14.12 | 19.43 | 18.27 | 21.15 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.33B | 1.85B | 1.73B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.95 | 14.12 | 19.43 | 18.27 | 21.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.32 | 11.80 | 11.02 | 10.01 | 13.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | -11.41 | 17.74 | 7.50 | 25.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | -11.41 | 17.74 | 7.50 | 25.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.23 | 17.24 | 17.81 | 16.85 | 16.64 |
| הון עצמי למניה | 15.23 | 17.24 | 17.81 | 16.85 | 16.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 2.92 | 3.30 | 3.19 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 1.03 | 1.75 | 1.70 | 1.55 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.21 | -2.92 | 1.17 | 2.50 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD