קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.56M | 104.27M | 230.61M | 71.47M | 69.37M |
| רווח נקי | 69.97M | 88.98M | 92.28M | 85.64M | 160.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.49M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.47M | 8.82M | -6.68M | 2.06M | -259.00K |
| יתרת לקוחות | 18.40M | 1.29M | -9.70M | -3.88M | -461.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.09M | 667.00K |
| הון חוזר אחר | -1.94M | 7.53M | 3.02M | 3.85M | -465.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -291.00M | 2.98M | 145.01M | -16.23M | -90.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -56.96M | 6.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -454.32M | -207.20M | -635.28M | -842.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 482.65M | 361.58M | 578.32M | 849.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -28.33M | -154.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 224.48M | -108.14M | -200.67M | -77.08M | -50.78M |
| פירעון חוב | 349.56M | -4.16M | -98.62M | 38.20M | 61.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 101.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.87M | 0 | -3.99M | -28.46M | -28.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.04M | -96.00M | -93.02M | -86.82M | -83.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.27M | -7.98M | -5.04M | 0 | -382.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.49M | 56.58M | 60.45M | 30.51M | 93.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.92M | -3.87M | 29.94M | -62.57M | 24.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.58M | 60.45M | 30.51M | 93.07M | 68.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.49M | 56.58M | 60.45M | 30.51M | 93.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.56M | 104.27M | 230.61M | 71.47M | 69.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.56M | 104.27M | 230.61M | 71.47M | 69.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD