Clean Energy Technologies (CETY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.04 | 0.50 | 1.41 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.97 | 0.42 | 1.20 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -1.10 | -0.67 | -1.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.32 | -0.55 | -1.00 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.18 | -3.57 | -0.85 | -1.87 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.76K | 90.26K | -3.37M | 1.69M | -2.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.29 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.40 | 1.48 | 0.61 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.29 | 0.60 | 0.38 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 1.99 | 3.23 | 2.14 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.54 | -0.63 | -0.60 | -0.71 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | -0.78 | -2.60 | -1.24 | -0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.70 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 1.33 | 1.86 | 2.05 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.55 | -1.33 | -0.88 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.42% | 27.55% | 34.91% | 7.21% | 44.09% |
| שיעור EBIT | -171.09% | -162.30% | -132.69% | -22.31% | 48.48% |
| שיעור EBITDA | -170.45% | -161.66% | -132.26% | -22.06% | 49.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -139.96% | -118.40% | -128.38% | -17.57% | -37.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -306.57% | -314.99% | -182.14% | -36.45% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -306.60% | -314.99% | -182.14% | -37.45% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -306.60% | -314.99% | -182.14% | -36.60% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 102.72% | 88.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.03% | 266.04% | 141.87% | 207.49% | -16.74% |
| תשואה על הנכסים | -50.35% | -54.86% | -46.46% | -51.79% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -106.49% | -109.00% | -150.29% | -110.71% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.42% | -39.88% | -101.48% | -43.34% | -52.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.39% | -29.20% | -42.25% | -29.39% | -13.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.96% | -60.58% | -60.59% | -68.58% | 2.71% |
| תשואת רווחים | -64.82% | -214.05% | -16.15% | -9.81% | 0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.72 | 1.00 | 7.71 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 0.96 | 1.05 | 14.55 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 3.33 | 3.18 | 14.38 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 6.90 | 14.29 | 28.37 | 15.47 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 1.38 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | -1.34 | -3.76 | -101.85 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 613.05 | 233.83 | 130.16 | 47.61 | 115.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 777.07 | 506.34 | 364.40 | 47.33 | 203.46 |
| ימי מלאי | 74.01 | 109.59 | 114.95 | 25.37 | 122.71 |
| ימי אשראי מספקים | 238.02 | 382.10 | 349.19 | 25.09 | 210.92 |
| מחזור תפעולי | 851.07 | 615.93 | 479.35 | 72.70 | 326.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -1.81 | -1.20 | -1.87 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -1.81 | -1.20 | -1.90 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -144,720.16 | -624.84 | -83.30 | -59.17 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -144,720.16 | -624.84 | 0 | -59.17 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -3.14 | -0.82 | -1.53 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.48 | -3.66 | -1.47 | -0.32 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.63% | -249.45% | -13.02% | -8.43% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.75 | -0.47 | -6.19 | -10.19 | 967.20 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 1.47 | 11.28 | 3.82 | 53.53 |
| מכפיל הון | 1.81 | 0.51 | 9.31 | 11.28 | 75.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -0.40 | -7.68 | -11.86 | -63.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.40 | -7.68 | -12.06 | -63.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.12 | 0.18 | 0.00 | -7.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 0.51 | 9.31 | 11.28 | 75.90 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | -1.46 | -9.86 | -18.18 | 111.17 |
| שווי חברה | 14.71M | 5.10M | 31.62M | 60.61M | 146.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -1.46 | -9.86 | -18.18 | 111.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.43 | 2.36 | 13.04 | 4.01 | 55.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -0.64 | -8.88 | -12.46 | -65.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -0.64 | -8.88 | -12.67 | -65.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 1.16 | 0.24 | 1.25 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 1.42 | 0.99 | 1.99 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.49 | 0.82 | 5.90 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -1.55 | -1.49 | -2.21 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.94 | 1.37 | 1.63 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 1.36 | 1.55 | 0.22 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.16 | 0.81 | 0.85 | -15.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD