Clean Energy Technologies (CETY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92M | -3.56M | -4.78M | -2.24M | -2.55M |
| רווח נקי | -6.81M | -4.55M | -5.91M | 147.40K | 278.49K |
| פחת והפחתות | 13.92K | 10.42K | 26.86K | 30.08K | 32.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 125.43K | 62.25K | 148.10K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.57M | 340.24K | -598.94K | -763.58K | -618.49K |
| יתרת לקוחות | -492.82K | -1.06M | -233.43K | -757.29K | -359.59K |
| מלאי | 384.44K | 38.44K | -469.00 | -38.39K | 95.63K |
| יתרת ספקים | 129.64K | 1.00M | -273.06K | 312.46K | -44.86K |
| הון חוזר אחר | -3.59M | 356.44K | -91.99K | -280.35K | -309.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31M | 576.43K | 1.55M | -1.66M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 245.75K | 161.24K | -318.60K | -1.44M | -1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.68K | 0 | -4.62K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 258.43K | 50.04K | -286.92K | -1.32M | -1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.20K | -27.06K | -116.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.22M | 3.37M | 5.10M | 2.80M | 4.83M |
| פירעון חוב | 3.39M | 1.40M | 809.02K | 1.30M | 68.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.08M | 2.09M | 4.08M | 1.49M | 4.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -252.58K | -112.00K | 205.70K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.46K | 62.10K | 174.85K | 149.27K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41K | -1.72K | 30.78K | -160.67K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 540.36K | -27.53K | 25.58K | -1.04M | 777.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.10K | 89.63K | 149.27K | 1.19M | 414.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.46K | 62.10K | 174.85K | 149.27K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.94M | -3.56M | -4.79M | -2.24M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92M | -3.56M | -4.78M | -2.24M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | -12.68K | 0 | -4.71K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD