ניתוח באמצעות AI של Clean Energy Technologies (CETY)
Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.94(▼8.64% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, שיעורי רווחיות שליליים ושריפת מזומנים מתמשכת. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום נע בין ניטרלי לחיובי, אך התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל תוצאות הפסדיות והיעדר דיבידנד. אירועים תאגידיים מוסיפים סיכון בשל עמידה בדרישות Nasdaq וצרכי מימון לטווח קצר, בקיזוז חלקי של חיזוק הדירקטוריון.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התחדשות בפעילות הלקוחות ועל פוטנציאל להתאוששות בביקוש לפרויקטים. אם מגמה זו תימשך באמצעות חוזים נוספים ופריסות נוספות, היא עשויה לשפר את המינוף התפעולי, אם כי על קלין אנרג'י טכנולוג'יס להוכיח עקביות, משום שמגמת המכירות שלה על פני מספר שנים נותרה תנודתית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Clean Energy Technologies (CETY)
- שווי שוק
- $11.64M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 17.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 89.35%
- צמיחת רווח למניה
- 7.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלין אנרג׳י טכנולוג׳יס מתמחה בפיתוח ייצור ושיווק של מוצרי אנרגיה נקייה חדשניים ופתרונות מקיפים תוך התמקדות מרכזית בשיפור היעילות האנרגטית ובניצול משאבים מתחדשים החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים נפרדים קלין אנרג׳י סולושנס סטי אירופה ועסק הייצור האלקטרוני שלה מוצר הדגל שלה קלין סייקל ממיר ביעילות חום שיורי מפעילות תעשייתית מתהליכי הפקת אנרגיה מפסולת וממתקני ייצור חשמל לחשמל נוסף על כך החברה מתמחה בהפיכת זרמי פסולת מגוונים שמקורם בייצור בחקלאות ובמתקני טיפול בשפכים לתפוקות אנרגיה בעלות ערך כגון חשמל גז טבעי מתחדש מימן וביוצ׳אר בנוסף סטי מציעה קשת רחבה של שירותים הכוללים הנדסת חשמל הנדסה מכנית והנדסת תוכנה לצד ייעוץ ניהול פרויקטים ופיקוח על שרשרת האספקה החברה נודעה בתחילה בשם פרוב מנופקצ׳רינג ובנובמבר 2015 אימצה את שמה הנוכחי קלין אנרג׳י טכנולוג׳יס החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקוסטה מסה קליפורניה והיא פועלת כחברת בת של אם ג׳י דאבליו אינבסטמנטס 1 לימיטד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קלין אנרג'י טכנולוג'יז מציגה תמונה פיננסית לחוצה: הרווחיות נשחקה באופן משמעותי מאז 2022, שיעורי הרווחיות שליליים כיום, כולל שיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים המזומנים נותר שלילי באופן עקבי. המאזן אינו ממונף יתר על המידה בתקופה האחרונה וההון העצמי חיובי, אך הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים הם הסיכונים המרכזיים, וסביר כי יידרש מימון חיצוני או שיפור חד בביצועים התפעוליים כדי להתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JCSE
GTEC
BWEN
CVVCETYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026