קומרשל נショונל פייננשל (CEFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.04 | 0.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.48M | -440.56M | -458.78M | -495.67M | -504.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.59 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.34 | 9.85 | 11.21 | 12.37 | 15.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.12 | 0.62 | 0.42 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.37 | 0.86 | 1.07 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.43 | 0.37 | 1.02 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.04 | 7.36 | 5.81 | 8.68 | 8.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -4.23 | -4.98 | -1.08 | -3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.99% | 79.38% | 72.28% | 74.35% | 88.27% |
| שיעור EBIT | 29.50% | 28.61% | -3.73% | 27.47% | 38.54% |
| שיעור EBITDA | 29.50% | 28.61% | 27.98% | 31.30% | 42.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.50% | 28.61% | 23.93% | 27.47% | 38.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.50% | 28.61% | 24.25% | 27.47% | 38.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.26% | 23.49% | 20.10% | 22.54% | 31.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.26% | 23.49% | 20.10% | 22.54% | 31.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.23% | 82.08% | 82.88% | 82.03% | 81.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 101.35% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.19% | 1.03% | 1.07% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 11.75% | 11.60% | 13.19% | 20.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 1.45% | 1.23% | 1.30% | 1.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.19% | 1.02% | 1.07% | 1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 1.20% | 1.04% | 1.07% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 12.21% | 15.01% | 16.81% | 19.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.93 | 2.91 | 2.96 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.49 | 0.62 | -0.13 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.58 | 1.21 | 1.43 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.68 | 1.72 | 2.06 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 34.25 | 4.51 | 6.49 | 10.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.41 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.56% | 12.33% | 15.44% | 19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 8.17 | 6.66 | 5.95 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.92 | 1.34 | 1.34 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.96 | 0.77 | 0.78 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.65 | 8.11 | 6.48 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.40 | 6.31 | 5.48 | 4.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.08 | 0.64 | -1.30 | -0.25 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.96 | 0.77 | 0.78 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 2.49 | -0.19 | 3.20 | 0.37 |
| שווי חברה | 43.51M | 20.06M | -1.58M | 27.44M | 4.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 2.49 | -0.19 | 3.20 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 0.71 | -0.05 | 1.00 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.21 | -0.33 | 4.84 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.11 | -0.26 | 4.09 | 0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.08 | 13.39 | 11.92 | 10.97 | 9.06 |
| הון עצמי למניה | 14.08 | 14.19 | 12.74 | 11.80 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 7.25 | 7.10 | 7.36 | 6.91 | 6.46 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.67 | 1.48 | 1.56 | 2.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.51 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 1.06 | 1.09 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD