קומרשל נショונל פייננשל (CEFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45M | 6.19M | 6.70M | 8.85M | 5.24M |
| רווח נקי | 6.61M | 5.86M | 6.17M | 8.08M | 6.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.09M | 1.05M | 995.11K | 677.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -430.01K | 101.77K | -336.95K | -233.37K | -1.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 81.62K | 102.83K | 46.33K | -824.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -430.01K | 20.15K | -439.78K | -279.69K | -420.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.31K | -862.13K | -179.67K | 5.27K | -561.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.88M | 34.91M | 9.47M | 17.00M | -76.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.17K | -1.37M | -1.03M | -854.85K | -831.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 52.51M | -38.86M |
| רכישת השקעות | -45.53M | -14.42M | -8.61M | -42.89M | -49.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.32M | 26.36M | 19.73M | 7.79M | 12.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.27M | 24.35M | -616.27K | 445.17K | 423.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.54M | -18.45M | -44.31M | 6.51M | 56.86M |
| פירעון חוב | 9.00M | -13.09M | -5.00M | -14.94M | -5.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -320.91K | 0 | 0 | 0 | -7.00 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21M | -2.22M | -2.22M | -2.22M | -2.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00M | -3.14M | -37.09M | 23.67M | 64.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 55.59M | 32.94M | 61.07M | 28.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 22.65M | -28.13M | 32.36M | -14.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 32.94M | 61.07M | 28.71M | 42.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 55.59M | 32.94M | 61.07M | 28.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.26M | 4.82M | 5.67M | 7.99M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45M | 6.19M | 6.70M | 8.85M | 5.24M |
| הוצאות הוניות | -188.17K | -1.37M | -1.03M | -854.85K | -831.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD