סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (CDTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.70 | 2.86 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.97 | 2.08 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 1.08 | 1.03 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.71 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.27 | 0.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.46 | 2.87 | 0.82 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19M | 1.19M | 1.29M | 1.95M | 766.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.53 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.71 | 0.25 | 5.61 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.66 | -7.09 | -2.89 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.12% | 39.12% | 38.18% | 34.70% | 32.27% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 1.25% | -1.13% | 1.34% | 1.98% |
| שיעור EBITDA | 3.15% | 3.15% | 0.50% | 2.85% | 3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 1.25% | -1.07% | 1.34% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.29% | 1.29% | -1.13% | 1.89% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.81% | -1.28% | 12.21% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | 0.81% | -1.28% | 12.21% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.28% | 63.28% | 112.75% | 645.06% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.23% | 103.23% | 106.25% | 140.87% | 68.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 1.42% | -2.12% | 21.72% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.56% | 2.49% | -3.75% | 33.13% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 3.01% | -2.36% | 3.24% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.84% | -2.28% | 2.91% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.44% | -2.16% | 22.61% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 2.43% | -6.39% | 38.69% | 18.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.90 | 8.08 | 6.82 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 10.54 | 10.54 | 11.83 | 10.18 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 5.73 | 5.68 | 5.71 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.22 | 5.81 | 9.39 | 10.14 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.75 | 1.66 | 1.78 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.57 | 3.88 | 4.62 | 7.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.93 | 90.93 | 78.60 | 81.55 | 81.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.88 | 61.88 | 45.19 | 53.53 | 50.34 |
| ימי מלאי | 63.69 | 63.69 | 64.26 | 63.88 | 57.52 |
| ימי אשראי מספקים | 34.64 | 34.64 | 30.85 | 35.86 | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 125.57 | 125.57 | 109.46 | 117.41 | 107.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.04 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 9.86 | 9.86 | 0.49 | -0.13 | 3.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | 1.97 | 0.89 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | 1.97 | 0.89 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.32 | 0.28 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.27% | -21.02% | 9.94% | -0.78% | -11.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.15 | 41.11 | -15.66 | 2.58 | 5.48 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.06 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.02 | 0.59 | 0.86 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.74 | -4.76 | 10.06 | -128.61 | -8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.03 | -46.91 | 4.95 | 16.37 | -26.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.30 | -0.24 | 0.14 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.02 | 0.59 | 0.86 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 22.45 | 11.31 | 32.92 | 8.18 | 0.23 |
| שווי חברה | 7.03M | 3.54M | 1.48M | 2.00M | 89.18K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.45 | 11.31 | 32.92 | 8.18 | 0.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.04 | -5.06 | 8.28 | -95.08 | -1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.96 | -49.84 | 4.07 | 12.10 | -3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | -0.13 | -5.45 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.21 | 2.00 | 1.90 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.23 | 0.03 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 1.13 | 6.45 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.41 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -0.88 | -3.17 | 0.16 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD