מחיר וניתוח של מניית סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (CDTI)
גרף ונתונים עיקריים
$0.02(1.4%)
$1.45
טווח יומי$1.44 - $1.48
טווח 52 שבועות$0.50 - $2.99
מחיר בסיס$1.43
מחזור יומי2.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.93K
טווח יומי$1.44 - $1.48
טווח 52 שבועות$0.50 - $2.99
מחיר בסיס$1.43
מחזור יומי2.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.93K
שווי שוק$6.53M
שווי פעילות$3.38T
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.25M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח80.6
בטא1.68
הדוח הבא29 באפר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס
נוסדה בשנת 1996 וממוקמת באוקסנרד, קליפורניה, סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מפתחת ומספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיית בקרת פליטות הרכב ברחבי צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, ובאירופה החברה מציעה קו מוצרים מגוון הכולל סוגים שונים של זרזים, ובהם זרזי חמצון לדיזל המבוססים על מתכות מקבוצת הפלטינה בש...
איך החברה מרוויחה כסף
סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מייצרת הכנסות ממכירת חומרי הקטליזטור הקנייניים והטכנולוגיות הקנייניות שלה ליצרני ציוד מקורי (OEMs), וללקוחות השוק המשני בתעשיית הרכב. החברה גם מעניקה רישיונות לשימוש בטכנולוגיה שלה לשותפים, ומשתפת פעולה עם חברות אחרות לשילוב הפתרונות שלה במוצרים שלהן. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות מוצרים, הסכמי רישוי ושיתופי פעולה בפיתוח טכנולוגי, שכולם נתמכים בהתמקדות בחדשנות ובציות לתקנות סביבתיות.
סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מייצרת הכנסות ממכירת חומרי הקטליזטור הקנייניים והטכנולוגיות הקנייניות שלה ליצרני ציוד מקורי (OEMs), וללקוחות השוק המשני בתעשיית הרכב. החברה גם מעניקה רישיונות לשימוש בטכנולוגיה שלה לשותפים, ומשתפת פעולה עם חברות אחרות לשילוב הפתרונות שלה במוצרים שלהן. מקורות ההכנסה המרכ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסותשנתיים רצופות של צמיחת הכנסות מעידות על שיפור בביקוש למוצרים ולשירותים של סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס בתחום בקרת הפליטות. ההאצה ל-10% בשנת 2025 מספקת בסיס חיובי להרחבת הפעילות, לחיזוק אימוץ הלקוחות ולתמיכה במינוף תפעולי עתידי אם הצמיחה תימשך.
חזרה לרווחיותהחזרה לרווח תפעולי חיובי ולרווח נקי מעידה על שיפור משמעותי בביצועי הרווחיות הבסיסיים. אף שהרווחיות עדיין מוגבלת, ההתאוששות מצביעה על כך שהעליות האחרונות בהכנסות מתורגמות לשיפור בכלכליות העסקית ועשויות לספק בסיס לשיפור נוסף ברווחים.
מינוף מתוןמינוף מתון ומשתפר מעניק לסי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס גמישות פיננסית גדולה יותר מזו של עסק בעל חוב גבוה. עם יחס חוב להון של כ־0.31, נראה כי החברה ניצבת בפני פחות לחץ מאזני בעת מימון הפעילות, השקעה בטכנולוגיה או ניהול תקופות של רווחים לא אחידים.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים חלשהתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מצביעים על כך שהרווחיות המדווחת עדיין אינה מתורגמת באופן עקבי ואמין למזומנים. הדבר עלול להגביל השקעות במימון פנימי, להגביר את התלות במימון, ולהעלות את סיכון הביצוע עד שסי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס תבסס יצירת מזומנים חיובית ועקבית יותר.
רווחיות דקה ותנודתיתשיעור רווח נקי של כ-1% מותיר הגנה מוגבלת מפני עליות בעלויות, ביקוש לא אחיד או כשלים בביצוע. המעבר מתוצאה חזקה באופן חריג ב-2023 להפסד ב-2024 ולאחר מכן לרווח מתון ב-2025 גם מראה שכושר ייצור הרווחים נותר לא עקבי.
תשואות לא עקביותתשואה על ההון לא אחידה במידה רבה מקשה על ביסוס רקורד אמין של יצירת ערך מבסיס ההון של סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס. רצף של רווחים חריגים, הפסדים ותשואות מתונות מצביע על כך שהביצועים העתידיים עשויים להמשיך להיות רגישים לתנודתיות בפעילות ולהיקף רווחים מוגבל.
צמיחת הכנסותשנתיים רצופות של צמיחת הכנסות מעידות על שיפור בביקוש למוצרים ולשירותים של סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס בתחום בקרת הפליטות. ההאצה ל-10% בשנת 2025 מספקת בסיס חיובי להרחבת הפעילות, לחיזוק אימוץ הלקוחות ולתמיכה במינוף תפעולי עתידי אם הצמיחה תימשך.