סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (CDTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00K | 364.00K | 165.00K | -24.00K | -877.00K |
| רווח נקי | 81.00K | -115.00K | 1.05M | 115.00K | -389.00K |
| פחת והפחתות | 189.00K | 147.00K | 129.00K | 196.00K | 300.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | -408.00K | 286.00K | -1.01M | -353.00K | -269.00K |
| יתרת לקוחות | -571.00K | 139.00K | 89.00K | -123.00K | -474.00K |
| מלאי | -76.00K | -3.00K | 62.00K | -131.00K | -62.00K |
| יתרת ספקים | 211.00K | 179.00K | -1.15M | -398.00K | 542.00K |
| הון חוזר אחר | 28.00K | -29.00K | -11.00K | 299.00K | -275.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.00K | 46.00K | 0 | 0 | -539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -629.00K | -185.00K | -186.00K | -51.00K | -110.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -629.00K | -185.00K | -186.00K | -51.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 804.00K | 1.46M | 1.30M | 1.30M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00K | -21.00K | 17.00K | -81.00K | -60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -654.00K | 158.00K | -4.00K | -156.00K | -363.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 1.30M | 1.30M | 1.46M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 804.00K | 1.46M | 1.30M | 1.30M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -700.00K | 179.00K | -21.00K | -75.00K | -987.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00K | 364.00K | 165.00K | -24.00K | -877.00K |
| הוצאות הוניות | -629.00K | -185.00K | -186.00K | -51.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD