ניתוח באמצעות AI של סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (CDTI)
סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (OTHER OTC:CDTI)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼26.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2025, למרות שיפור בהכנסות וחזרה לרווחיות. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הקצר, והערכת השווי מהווה רוח נגדית נוספת לנוכח P/E גבוה והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
שנתיים רצופות של צמיחת הכנסות מצביעות על שיפור באחיזה המסחרית ובביקוש להצעות בקרת הפליטות של סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס. ההאצה מצמיחה של 5% ל-10% מספקת בסיס חיובי להרחבת הפעילות, אם כי המשך הביצוע יקבע אם מגמה זו תימשך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס (CDTI)
- שווי שוק
- $6.53M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 80.6
- בטא (שנתי)
- 1.68
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 1996 וממוקמת באוקסנרד, קליפורניה, סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מפתחת ומספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיית בקרת פליטות הרכב ברחבי צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, ובאירופה החברה מציעה קו מוצרים מגוון הכולל סוגים שונים של זרזים, ובהם זרזי חמצון לדיזל המבוססים על מתכות מקבוצת הפלטינה בשילוב סינרגטי, זרזים ללא מתכות מקבוצת הפלטינה, זרזי הפחתה קטליטית סלקטיבית, וזרזי תמיכת רודיום המופעלים על ידי מתכות בסיס סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מספקת מצעים מצופים ישירות ליצרני מערכות פליטה, וטכנולוגיות הזרז המתקדמות שלה מופצות גם למגוון רחב של לקוחות, כגון יצרני רכב, יצרני משאיות כבדות, יצרני זרזים, מפיצים, אינטגרטורים ומתקיני מערכות שדרוג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סי־די־טי־איי אדוונסט מטיריאלס מציגה שיפור בתנופת ההכנסות וחזרה לרווחיות ב-2025, בתמיכת שיעורי רווח גולמי יציבים ומינוף מתון. מנגד, איכות תזרים המזומנים היא הגורם המרכזי המאזן: תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים לאחרונה, לצד תנודתיות גבוהה משנה לשנה ברווחים ובייצור המזומנים, מותירים את הפרופיל הפיננסי הכולל מתחת לממוצע למרות השיפור ברווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAAS
INEOCDTI
SYPR
FRSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026