קודרה אונליין (CDRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51M | 3.94M | -11.58M | -42.36M | -5.19M |
| רווח נקי | 3.31M | 5.37M | -8.93M | -43.42M | -67.05M |
| פחת והפחתות | 121.00K | 388.34K | 114.00K | 556.00K | 721.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.65M | -541.00K | 2.03M | -3.94K | 24.12M |
| יתרת לקוחות | 5.28M | 2.14M | -9.27M | -3.94M | 10.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.36M | -2.68M | 11.30M | 14.47M | 13.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -10.54M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.43M | -1.28M | -4.80M | 566.94K | 37.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.00K | -256.00K | -245.00K | -164.00K | -83.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.00K | -256.00K | -245.00K | -164.00K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.58M | -2.04M | 1.33M | 0 | 89.33M |
| פירעון חוב | -2.03M | -1.94M | 1.33M | 0 | 441.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.00K | -105.00K | 0 | 0 | 88.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.98M | 40.31M | 41.28M | 53.81M | 94.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.17M | -2.62M | -2.04M | 1.42M | -50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.68M | -971.00K | -12.53M | -41.10M | 84.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.31M | 41.28M | 53.81M | 94.91M | 10.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.98M | 40.31M | 41.28M | 53.81M | 94.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.42M | 3.69M | -11.83M | -42.52M | -5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51M | 3.94M | -11.58M | -42.36M | -5.19M |
| הוצאות הוניות | -85.00K | -256.00K | -245.00K | -164.00K | -80.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR