ניתוח באמצעות AI של קודרה אונליין (CDRO)
קודרה אונליין (NASDAQ:CDRO)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▲15.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל יצירת מזומנים חזקה ומינוף נמוך, וכן מעדכון תוצאות חיובי, שהודגש באמצעות העלאת התחזית והתרחבות המרווחים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בשל מכפיל שווי גבוה ביחס לרווחיות שעדיין דקה, וכן מומנטום טכני ניטרלי בלבד.
גורמים חיוביים
התאוששות שוק ספרד
החזרת בונוסי ההצטרפות ב-2024 הובילה לחידוש מעורבות הלקוחות בספרד, שיפרה מדדי ביצוע מרכזיים ותומכת במומנטום ההכנסות בשוק זה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קודרה אונליין (CDRO)
- שווי שוק
- $408.77M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- 62.5
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 6.33%
- צמיחת רווח למניה
- -150.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 369
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קודרה אונליין לוקסמבורג מספקת מגוון משחקי קזינו מקוונים ושירותי הימורי ספורט ומתמחה במגזר ההימורים הדיגיטליים פעילות הליבה שלה משתרעת על פני מספר מדינות ובהן ספרד איטליה מקסיקו קולומביה פנמה וארגנטינה חברה זו מחזיקה את בסיס התאגיד שלה בלוקסמבורג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קודרה אונליין מציגה נקודת מפנה ברורה של צמיחה ורווחיות לאורך כמה שנים: ההכנסות התרחבו משמעותית והחברה עברה מהפסדים עמוקים לרווחיות מתונה, לצד שיפור משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. המינוף נמוך והתשואות התחזקו, דבר התומך בגמישות פיננסית. הסיכון העיקרי הוא עקביות הרקורד — שיעורי הרווח עדיין נמוכים והעסק התייצב רק לאחרונה, לאחר כמה שנות הפסדים — ולכן נדרשת המשך ביצועיות כדי לאשר את עמידות הרווחים וייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDRO
RSI
BALY
INSEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026