קודרה אונליין (CDRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.37 | 1.40 | 1.25 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.37 | 1.40 | 1.25 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.01 | 0.90 | 0.79 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.03 | 0.09 | -0.04 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.33 | 0.09 | -0.22 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.13 | 1.17 | -2.27 | -9.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.49M | 15.32M | 12.60M | 12.77M | 23.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.83 | 3.10 | 3.49 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.13 | 0.97 | -1.59 | -1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.72 | -7.86 | -7.40 | 2.47 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.39% | 88.12% | 96.15% | 96.12% | 95.82% |
| שיעור EBIT | 30.31% | 2.73% | 2.16% | -9.13% | -26.59% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 2.78% | 2.35% | -9.06% | -26.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.31% | 2.73% | 2.16% | -9.13% | -48.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 1.57% | 2.68% | -5.52% | -37.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 0.61% | 1.95% | -1.50% | -40.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 0.62% | 1.95% | -1.49% | -40.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 39.01% | 72.75% | 27.07% | 106.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.32% | 57.72% | 124.04% | 60.51% | 77.70% |
| תשואה על הנכסים | 11.30% | 1.60% | 5.24% | -3.28% | -66.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.40% | 4.53% | 16.24% | -11.43% | -190.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 152.46% | 18.17% | 14.64% | -68.01% | -210.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 126.74% | 6.62% | 9.46% | -14.89% | -181.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.30% | 1.60% | 5.24% | -3.28% | -66.93% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 0.42% | 1.38% | -2.01% | -42.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.63 | 33.22 | 28.98 | 12.26 | 27.09 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 1.12 | 0.31 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 86.30 | 83.25 | 488.36 | 578.74 |
| מחזור נכסים | 2.59 | 2.60 | 2.69 | 2.19 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.66 | 11.64 | 12.89 | 8.34 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.91 | -316.19 | -1,146.42 | -1,819.46 | -1,779.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.76 | 10.99 | 12.59 | 29.78 | 13.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 133.67 | 327.18 | 1,159.01 | 1,849.24 | 1,793.04 |
| מחזור תפעולי | 4.76 | 10.99 | 12.59 | 29.78 | 13.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.36 | 0.09 | -0.26 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.36 | 0.08 | -0.26 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 164.88 | 194.21 | 15.40 | -47.27 | -258.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 164.88 | 194.21 | 15.40 | -47.27 | -258.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 4.20 | 0.73 | -2.27 | -8.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.99% | 5.28% | 1.30% | -9.82% | -39.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.53 | 227.81 | 72.49 | -49.82 | -2.34 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.48 | 1.41 | 0.74 | 0.94 |
| מכפיל הון | 9.53 | 10.89 | 11.77 | 5.70 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.30 | 18.93 | 76.84 | -10.18 | -2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 18.84 | 71.85 | -10.40 | -2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -3.50 | -0.28 | 0.53 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.53 | 10.89 | 11.77 | 5.70 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 36.09 | 45.21 | 52.63 | -5.75 | -1.97 |
| שווי חברה | 293.84M | 264.87M | 248.36M | 84.24M | 59.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.09 | 45.21 | 52.63 | -5.75 | -1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 0.52 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.52 | 16.13 | 67.36 | -7.12 | -1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 16.05 | 62.99 | -7.28 | -1.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.61 | 0.27 | 0.73 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 5.05 | 4.62 | 4.41 | 3.57 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.03 | 0.09 | -0.05 | -1.03 |
| נטל מס | 0.83 | 0.39 | 0.73 | 0.27 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.58 | 1.24 | 0.61 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.83 | 0.48 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 4.98 | 0.73 | 1.30 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR