קדר (CDRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 3.50 | 3.48 | 2.58 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.54 | 2.61 | 1.73 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 1.18 | 1.33 | 0.92 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 0.34 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 3.92 | 2.79 | 5.94 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.38M | -86.36M | -13.63M | 11.83M | -29.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.03 | 0.77 | 0.74 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.49 | 0.40 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.42 | 2.10 | 2.19 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 2.66 | 3.15 | 3.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.76 | 6.34 | 8.54 | 12.47 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.71 | 8.31 | 6.17 | 4.03 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 2.21 | 1.45 | 0.81 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.75% | 41.25% | 41.14% | 41.60% | 38.37% |
| שיעור EBIT | 9.91% | 12.15% | 10.93% | 11.91% | 3.40% |
| שיעור EBITDA | 13.11% | 15.20% | 13.82% | 15.17% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.88% | 12.30% | 11.76% | 11.71% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 10.21% | 9.55% | 10.97% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 7.23% | 6.37% | 8.01% | 1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 7.23% | 6.37% | 8.01% | 1.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.01% | 70.82% | 66.64% | 73.01% | 62.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.06% | 83.05% | 81.21% | 93.64% | 56.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 5.73% | 5.54% | 8.96% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 13.89% | 11.60% | 19.60% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 11.28% | 11.95% | 16.82% | 5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 7.73% | 7.74% | 11.73% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 9.32% | 9.10% | 12.63% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 2.64% | 2.80% | 3.13% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.52 | 6.07 | 8.27 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 16.06 | 11.27 | 9.92 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.58 | 4.06 | 3.48 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.19 | 9.35 | 9.42 | 8.51 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.87 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 2.47 | 2.96 | 3.59 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.44 | 145.48 | 117.73 | 112.22 | 112.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.38 | 66.15 | 60.14 | 44.15 | 51.47 |
| ימי מלאי | 116.01 | 102.06 | 89.97 | 104.88 | 90.90 |
| ימי אשראי מספקים | 34.94 | 22.72 | 32.39 | 36.81 | 30.28 |
| מחזור תפעולי | 184.38 | 168.21 | 150.12 | 149.03 | 142.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 1.56 | 0.80 | 1.95 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 1.39 | 0.65 | 1.77 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 2.86 | 1.62 | 3.91 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.62 | 9.29 | 5.61 | 10.88 | 10.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.50 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 3.41% | 2.02% | 5.39% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.21 | 37.81 | 35.89 | 31.95 | 124.96 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.73 | 2.27 | 2.56 | 1.59 |
| מכפיל הון | 3.78 | 5.25 | 4.14 | 6.26 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.79 | 29.36 | 49.42 | 18.57 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 26.20 | 40.60 | 16.86 | 15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.73 | 1.89 | -2.84 | 0.06 | -1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 5.25 | 4.14 | 6.26 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 18.43 | 20.20 | 17.90 | 17.67 | 26.91 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.87B | 1.40B | 1.29B | 840.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.43 | 20.20 | 17.90 | 17.67 | 26.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 3.07 | 2.47 | 2.68 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.22 | 32.96 | 53.78 | 19.46 | 20.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 29.42 | 44.19 | 17.67 | 18.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.43 | 0.52 | 1.40 | 1.92 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 7.78 | 7.80 | 5.25 | 4.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 16.02 | 14.93 | 14.21 | 12.86 | 12.68 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 1.08 | 0.90 | 1.03 | 0.16 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.73 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 1.44 | 0.88 | 1.89 | 7.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD