קדר (CDRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.71M | 31.78M | 73.21M | 46.41M | 40.09M |
| רווח נקי | 44.14M | 36.13M | 38.64M | 5.82M | 12.66M |
| פחת והפחתות | 18.63M | 16.42M | 15.74M | 15.65M | 13.72M |
| מס הכנסה נדחה | 2.39M | -2.06M | -210.00K | -1.09M | 4.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.24M | 8.37M | 9.37M | 31.86M | 355.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.16M | -36.37M | 10.11M | -12.59M | -9.67M |
| יתרת לקוחות | 8.36M | -24.90M | 6.60M | -11.54M | -4.64M |
| מלאי | -3.62M | 10.02M | -10.22M | 1.16M | -3.19M |
| יתרת ספקים | -16.41M | -15.62M | 14.03M | 5.49M | 2.72M |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -5.87M | -302.00K | -7.71M | -4.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.47M | 9.29M | -438.00K | 6.76M | 18.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.37M | -147.43M | -6.52M | -59.63M | -2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.86M | -5.67M | -6.73M | -4.49M | -2.83M |
| רכישות, נטו | -89.59M | -141.81M | 0 | -55.54M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.00K | 55.00K | 207.00K | 411.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.59M | 152.67M | -24.72M | 24.46M | -6.60M |
| פירעון חוב | 83.68M | 83.90M | -10.02M | -11.08M | -65.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.38M | 91.78M | 0 | 56.33M | 83.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.45M | -13.95M | -12.01M | -11.51M | -12.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.02M | -9.06M | -2.69M | -9.28M | -11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 124.93M | 87.69M | 45.29M | 33.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.47M | 224.00K | 438.00K | 183.00K | 318.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 394.00K | 37.24M | 42.41M | 11.43M | 30.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.93M | 87.69M | 45.29M | 33.86M | 2.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 124.93M | 87.69M | 45.29M | 33.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.85M | 26.11M | 66.48M | 41.92M | 37.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.71M | 31.78M | 73.21M | 46.41M | 40.09M |
| הוצאות הוניות | -6.86M | -5.67M | -6.73M | -4.49M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD