ניתוח באמצעות AI של קדר (CDRE)
קדר (NYSE:CDRE)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $29.00(▼6.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הנתמכים בתזרים מזומנים חופשי חזק ובצמיחה עקבית בהכנסות, לצד עדכון חיובי ברווחים עם העלאת תחזית וצבר הזמנות ברמת שיא. מנגד, הגורמים העיקריים המקזזים זאת הם מינוף גבוה יותר ולחץ מסוים על המרווחים בתקופה האחרונה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה והערכת השווי פחות אטרקטיבית בשל מכפיל P/E גבוה ותשואה מתונה.
גורמים חיוביים
תחזית צמיחה חזקה
העלאת התחזית לשנה כולה, לצד צמיחה רבעונית חזקה, מצביעה על התרחבות הביקוש ושיפור בביצועים התפעוליים בכל רחבי הפורטפוליו של קדר. אם צבר ההזמנות השיא יומר כצפוי, מכירות גבוהות יותר ו-EBITDA עשויים לחזק את יתרונות הגודל ולתמוך בהמשך ההשקעה במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קדר (CDRE)
- שווי שוק
- $1.16B
- תשואת דיבידנד
- 1.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 519.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.1
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 19.74%
- צמיחת רווח למניה
- -7.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,533
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קדר מתמחה בייצור ובהפצה של ציוד בטיחות והישרדות חיוני, שנועד להגן על אנשים בסביבות מסוכנות או מסכנות חיים, בארצות הברית וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות נפרדות, חטיבת המוצרים הקנייניים שלה וזרוע הפצה. תחת המותגים המוכרים ספרילנד ופרוטק טקטיקל, קדר מייצרת מגוון רחב של שריון גוף, הכולל אפודים סמויים ודיסקרטיים, אמצעי מיגון ייעודיים למתקני כליאה ודגמים טקטיים. קו המוצרים הנרחב שלה כולל גם חליפות הישרדות, כלי רכב המופעלים מרחוק, כלים ייעודיים, חיישני גילוי פיצוץ, פריטים נלווים שונים, מושבי רכב להנחתת הדף עבור טכנאי סילוק פצצות, וכן חליפות מיגון מלאות לפצצות. בנוסף, היא מספקת ציוד תפעולי חיוני, כגון חגורות ואביזרים, לצד פריטי מיגון ואכיפת חוק נוספים, לרבות מערכות תקשורת, ערכות חקירה פורנזית, פתרונות לניקוי כלי ירייה ואמצעים לניהול קהל. מעבר למוצרים שהיא מייצרת בעצמה, קדר פועלת גם כמפיצה של מוצרי צד שלישי, כגון מדים, מכשירים אופטיים, הנעלה, כלי ירייה ותחמושת. קהל הלקוחות שלה מגוון, וכולל בעיקר גופי חירום והצלה, כגון רשויות אכיפת חוק ברמה המדינתית והמקומית, צוותי כיבוי והצלה, מומחי סילוק פצצות, טכנאי רפואת חירום, סוכנויות אכיפת חוק בתחומי דיג וחיות בר ומחלקות כליאה. בנוסף, בין לקוחותיה נמנים סוכנויות פדרליות, כגון מחלקות המדינה, ההגנה, הפנים, המשפטים, ביטחון המולדת והתיקונים של ארצות הברית, וכן גופים ממשלתיים בינלאומיים שונים. קדר נוסדה בשנת 1964, ומטה החברה נמצא בגקסונוויל, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CDRE מציגה פרופיל תזרים מזומנים בריא וצמיחה עקבית בהכנסות, התומכים בגמישות פיננסית. מנגד, ניכרת מגמת עלייה במינוף לצד היחלשות מסוימת ברווחיות ובשולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים. אם שולי הרווח יתייצבו ותזרים המזומנים יישאר גבוה, הפרופיל הפיננסי נראה חיובי; אם הלחץ על שולי הרווח יימשך, עומס החוב הגבוה יותר מגדיל את הסיכון ומצמצם את מרווח הטעות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NPKCDRE
POWW
SWBI
RGR
BYRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026