Cardlytics (CDLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.75 | 1.19 | 1.31 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.75 | 1.19 | 1.31 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.62 | 0.44 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.26 | -0.50 | -0.24 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.12 | -0.06 | -0.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0 | -0.19 | -18.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.72M | -154.87M | -144.74M | -215.42M | -229.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.75 | 0.56 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.86 | -33.08 | 3.17 | 1.97 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.03 | 0.76 | 0.66 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.10 | 1.03 | 0.71 | 0.66 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.67 | -43.89 | 5.61 | 4.26 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | -2.69 | -6.16 | -2.79 | -15.99 | -104.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.91 | -4.43 | -21.96 | -21.94 | -114.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.75 | 3.42 | 1.19 | 0.77 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.88 | 42.54 | 47.67 | 7.46 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.55 | -1.02 | -1.76 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.93% | 45.05% | 43.44% | 42.17% | 37.73% |
| שיעור EBIT | -51.54% | -39.81% | -64.82% | -41.56% | -155.47% |
| שיעור EBITDA | -38.89% | -28.06% | -54.81% | -32.02% | -140.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.33% | -20.21% | -70.25% | -43.88% | -153.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.65% | -44.36% | -68.02% | -43.56% | -156.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.92% | -44.36% | -68.02% | -43.56% | -155.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.65% | -44.36% | -68.02% | -43.56% | -155.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.28% | 219.53% | 96.83% | 99.29% | 101.95% |
| תשואה על הנכסים | -42.71% | -36.23% | -48.20% | -23.46% | -67.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,284.85% | 1,590.17% | -270.46% | -99.93% | -219.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.26% | -22.75% | -80.20% | -33.67% | -103.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.88% | -22.57% | -67.03% | -33.49% | -102.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -93.91% | -60.95% | -85.31% | -56.77% | -175.50% |
| תשואת רווחים | -931.15% | -169.43% | -105.51% | -40.08% | -240.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.74 | 2.60 | 2.45 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 75.00 | 38.15 | 42.67 | 40.41 | 49.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.39 | 33.46 | 31.14 | 29.08 | 23.91 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 5.31 | 6.80 | 11.48 | 18.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.63 | 123.83 | 131.85 | 139.71 | 139.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.49 | 133.40 | 140.40 | 148.74 | 146.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.87 | 9.57 | 8.55 | 9.03 | 7.39 |
| מחזור תפעולי | 143.49 | 133.40 | 140.40 | 148.74 | 146.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 1.75 | -1.82 | -0.01 | -1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | -1.22 | -5.82 | -0.34 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 2.97 | 3.99 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.45 | -0.70 | 3.19 | 67.98 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.59 | -0.46 | -0.01 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.59 | -0.46 | -0.01 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.98% | -10.63% | -15.67% | -3.74% | -34.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.59 | -0.95 | -2.49 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.26 | 0.64 | 1.09 | 0.65 |
| מכפיל הון | -0.67 | -9.39 | 2.56 | 2.49 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -9.41 | -6.38 | -26.72 | -2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24 | 6.57 | -20.33 | -1,816.51 | -3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.16 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.67 | -9.39 | 2.56 | 2.49 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -2.48 | -3.48 | -2.20 | -5.15 | -0.73 |
| שווי חברה | 172.86M | 227.68M | 335.48M | 510.33M | 306.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.48 | -3.48 | -2.20 | -5.15 | -0.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.98 | 1.21 | 1.65 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.63 | -35.07 | -11.93 | -40.58 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.92 | 24.51 | -38.02 | -2,758.54 | -5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.01 | -23.04 | -20.84 | -5.54 | -6.42 |
| הון עצמי למניה | -2.78 | -1.23 | 14.47 | 3.69 | 6.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 31.14 | 43.92 | 57.55 | 8.47 | 8.93 |
| רווח נקי למניה | -17.41 | -19.48 | -39.14 | -3.69 | -13.92 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.19 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD