Cardlytics (CDLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29M | -8.82M | -185.00K | -53.90M | -38.52M |
| רווח נקי | -103.49M | -189.30M | -134.70M | -465.26M | -128.57M |
| פחת והפחתות | 27.41M | 27.88M | 29.52M | 43.74M | 35.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.45M | -7.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.13M | 40.37M | 40.98M | 44.69M | 50.26M |
| שינוי בהון החוזר | 5.71M | -15.77M | -13.47M | -11.32M | -6.70M |
| יתרת לקוחות | 20.64M | 12.50M | -7.73M | -4.55M | -27.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 179.00K | 499.00K | 239.00K | -893.00K | 1.26M |
| הון חוזר אחר | -15.11M | -28.77M | -5.99M | -5.88M | 19.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.53M | 128.01M | 77.50M | 335.70M | 18.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.30M | -18.75M | -10.06M | -15.76M | -506.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.00K | -1.56M | -667.00K | -1.17M | -3.11M |
| רכישות, נטו | 480.00K | 0 | 2.33M | -2.27M | -494.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.30M | -17.18M | -11.73M | -12.32M | -9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.12M | 1.44M | -20.03M | -39.99M | 486.00M |
| פירעון חוב | -6.12M | -26.80M | 29.97M | -35.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.65M | 55.00K | 379.00K | 486.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -20.40M | -50.05M | -331.00K | -390.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.72M | 65.59M | 91.83M | 121.99M | 233.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.00K | -110.00K | 118.00K | -1.93M | -567.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.88M | -26.24M | -30.16M | -111.58M | -59.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.59M | 91.83M | 121.99M | 233.56M | 293.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.72M | 65.59M | 91.83M | 121.99M | 233.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.49M | -28.12M | -12.58M | -67.39M | -51.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29M | -8.82M | -185.00K | -53.90M | -38.52M |
| הוצאות הוניות | -15.78M | -19.30M | -12.39M | -13.49M | -12.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD