סיטִי דבלופמנטס (CDEVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88B | 929.67M | 639.67M | -125.51M | 1.13B |
| רווח נקי | 629.68M | 211.96M | 317.31M | 1.31B | 139.84M |
| פחת והפחתות | 289.74M | 277.32M | 254.03M | 276.43M | 285.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.08B | 268.59M | 241.78M | -176.74M | 813.77M |
| יתרת לקוחות | -27.10M | 303.57M | -565.35M | -33.39M | -13.07M |
| מלאי | -2.08B | 69.40M | 1.23B | -61.60M | 445.37M |
| יתרת ספקים | 10.96M | -84.21M | -2.69M | -9.31M | 29.59M |
| הון חוזר אחר | 21.95M | -20.16M | -420.85M | -72.43M | 351.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -723.54M | 171.80M | 137.23M | -1.54B | -104.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 726.97M | -982.99M | -1.86B | 779.97M | -863.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -507.71M | -185.29M | -279.59M | -388.73M | -414.75M |
| רכישות, נטו | 549.58M | -330.29M | -496.78M | -471.12M | -413.96M |
| רכישת השקעות | -551.92M | -131.07M | -1.29B | -21.23M | -152.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 26.62M | 61.99M | 45.65M | 271.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -362.96M | 148.73M | 1.62B | -153.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.09M | 692.40M | 725.97M | -290.11M | -1.28B |
| פירעון חוב | 313.36M | 1.72B | 1.64B | 92.60M | -637.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -11.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.91M | -102.63M | -25.81M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.42M | -126.27M | -206.24M | -222.42M | -173.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 299.04M | -819.58M | -703.34M | -160.30M | -465.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.67B | 2.04B | 2.25B | 1.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -228.92M | -13.63M | -20.13M | -60.33M | -4.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -941.47M | 625.45M | -203.95M | 304.01M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 2.04B | 2.25B | 1.94B | 2.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.67B | 2.04B | 2.25B | 1.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.39B | 275.44M | 360.08M | -514.24M | 719.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88B | 929.67M | 950.35M | -125.51M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -507.71M | -654.24M | -279.59M | -388.73M | -414.75M |
הנתונים מוצגים ב-SGD