סיטִי דבלופמנטס (CDEVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 1.58 | 1.77 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.27 | -0.89 | 0.81 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.64 | 0.48 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.58 | 0.15 | 0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.58 | 0.20 | 0.16 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.55B | -12.50B | -6.33B | -4.60B | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.34 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.82 | 2.82 | 2.64 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 2.00 | 1.25 | 1.84 | 7.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.97 | 2.90 | 1.94 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.74 | 16.98 | 16.20 | 14.05 | 11.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.30 | 18.59 | 9.14 | 10.77 | 18.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.98% | 40.79% | 44.69% | 33.36% | 37.86% |
| שיעור EBIT | 13.98% | 10.84% | 28.22% | 13.45% | 4.77% |
| שיעור EBITDA | 20.36% | 18.92% | 36.70% | 18.59% | 13.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.94% | 27.71% | 20.96% | 16.57% | 57.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.42% | 21.51% | 11.43% | 9.56% | 56.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 17.55% | 6.15% | 6.42% | 39.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.31% | 17.72% | 6.48% | 7.06% | 39.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.14% | 81.62% | 53.82% | 67.15% | 69.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.41% | 77.63% | 54.55% | 57.73% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 2.33% | 0.79% | 1.31% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 6.56% | 2.22% | 3.46% | 13.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 4.17% | 3.55% | 4.42% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.02% | 1.62% | 2.69% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 2.33% | 0.79% | 1.31% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 13.34% | 8.81% | 4.39% | 5.29% | 17.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.40 | 1.98 | 1.90 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 8.98 | 7.60 | 12.89 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.30 | 0.37 | 0.67 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.65 | 0.70 | 1.17 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 1.51 | 0.81 | 0.98 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.65 | 1,340.77 | 1,116.26 | 705.51 | 1,218.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.18 | 152.33 | 184.00 | 192.08 | 201.67 |
| ימי מלאי | 0 | 1,229.09 | 980.32 | 541.75 | 1,064.02 |
| ימי אשראי מספקים | 27.52 | 40.66 | 48.06 | 28.33 | 47.60 |
| מחזור תפעולי | 127.18 | 1,381.42 | 1,164.32 | 733.83 | 1,265.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | -2.10 | 1.04 | 0.71 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.90 | -2.67 | 0.31 | 0.40 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.57 | 0.73 | 0.31 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.27 | 0.30 | 0.56 | 4.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.77 | -2.90 | 1.19 | 1.32 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.11 | -3.70 | 1.42 | 2.29 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.13 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.52 | 0.28 | 0.13 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.00% | -33.40% | 6.01% | 6.01% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 11.59 | 22.77 | 18.89 | 5.81 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.99 | 1.40 | 1.21 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.70 | -2.99 | 16.64 | 16.65 | -14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -3.80 | 4.93 | 9.37 | -59.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.57 | -0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 20.00 | 29.12 | 12.96 | 17.30 | 35.68 |
| שווי חברה | 18.80B | 19.76B | 15.56B | 15.89B | 15.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.00 | 29.12 | 12.96 | 17.30 | 35.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 5.51 | 4.76 | 3.22 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.06 | -8.28 | 56.49 | 44.13 | -30.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.87 | -10.51 | 16.74 | 24.84 | -123.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.50 | 11.48 | 10.38 | 10.52 | 10.54 |
| הון עצמי למניה | 10.74 | 10.74 | 10.13 | 10.12 | 10.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 4.02 | 3.65 | 5.45 | 3.63 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.70 | 0.22 | 0.35 | 1.42 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.54 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.98 | 0.41 | 0.71 | 11.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.74 | -2.99 | 4.39 | 2.02 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SGD