קור ד'אלן בנקורפ (CDAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 131.64 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0 | 131.64 | 0.08 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 112.11 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.20 | 0.75 | 0 | 3,050.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -204.99M | -197.32M | -204.18M | -213.42M | -208.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.24 | 0.93 | 0.81 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.19 | 0.48 | 0.45 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.43 | 0.45 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.37 | 9.23 | 10.35 | 11.57 | 14.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.53 | 0.32 | 1.42 | 4.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 0.69 | 0.61 | 1.51 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.64 | 0.71 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 4.74 | 13.32 | 9.69 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -5.06 | 6.86 | 3.88 | -3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.49% | 74.93% | 100.00% | 122.20% | 92.61% |
| שיעור EBIT | 17.93% | 15.33% | -5.65% | 31.25% | 33.03% |
| שיעור EBITDA | 17.93% | 15.33% | 26.71% | 35.27% | 37.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.93% | 15.33% | 24.07% | 31.25% | 33.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.93% | 15.33% | 21.06% | 31.25% | 33.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.46% | 12.40% | 17.30% | 25.25% | 26.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.46% | 12.40% | 17.30% | 25.25% | 26.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.25% | 80.88% | 82.12% | 80.80% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 87.49% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.65% | 0.61% | 0.89% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.72% | 6.02% | 6.31% | 10.29% | 12.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.96% | 0.81% | 3.11% | 3.55% | 12.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 0.65% | 2.45% | 2.87% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 0.65% | 0.61% | 0.89% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 4.78% | 4.65% | 9.05% | 10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.60 | 8.35 | 7.34 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | -22.56 | 30.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.06 | 1.43 | 0 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | -0.18 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.00 | 43.73 | 65.88 | -11,628.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.00 | 43.73 | 49.70 | 46.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,663.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | -16.18 | 12.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.00 | 43.73 | 49.70 | -11,616.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.44 | 1.11 | 1.41 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.04 | 0.59 | 1.38 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.40 | 0.52 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.42 | 2.13 | 4.25 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 3.62 | 2.13 | 44.99 | 9.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 0.44 | 0.10 | 0.16 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.63% | 6.08% | 3.50% | 11.12% | 12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 20.91 | 21.52 | 11.05 | 9.43 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.59 | 3.72 | 2.79 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.26 | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.08 | 16.46 | 28.53 | 8.99 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 11.92 | 15.14 | 8.79 | 7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 4.08 | -0.71 | -6.30 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.26 | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 11.87 | 20.80 | 11.79 | 2.67 |
| שווי חברה | 20.29M | 23.23M | 47.39M | 34.88M | 8.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 11.87 | 20.80 | 11.79 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.82 | 5.56 | 4.16 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 11.54 | 42.58 | 13.39 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 8.36 | 22.59 | 13.09 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.67 | 13.59 | 12.33 | 10.42 | 8.86 |
| הון עצמי למניה | 13.67 | 13.61 | 12.36 | 10.89 | 8.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.89 | 6.61 | 4.51 | 4.44 | 4.36 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.82 | 0.78 | 1.12 | 1.14 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -3.73 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 1.76 | 1.42 | 1.26 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD