קור ד'אלן בנקורפ (CDAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78M | 2.10M | 2.66M | 2.85M | 2.45M |
| רווח נקי | 1.58M | 1.48M | 2.12M | 2.16M | 1.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 481.77K | 337.36K | 362.93K | 321.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -108.60K | 33.89K | -6.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.40K | 0 | 25.27K | 27.78K |
| שינוי בהון החוזר | -145.57K | -372.22K | -395.38K | -402.21K | -60.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 120.66K | 0 | 0 | -12.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -145.57K | -492.88K | -395.38K | -402.21K | -47.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 482.53K | 711.75K | 664.82K | 390.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.20M | -222.16K | -5.28M | -50.19M | -28.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.34K | -984.86K | -59.20K | -285.52K | -43.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.36M | 39.23M |
| רכישת השקעות | -23.54M | -6.03M | -9.62M | -34.15M | -51.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00M | 21.72M | 16.28M | 8.58M | 12.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -491.69K | -14.93M | -11.87M | 21.29K | -28.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48M | -831.44K | -10.87M | 2.77M | 51.92M |
| פירעון חוב | -15.40M | -2.80M | 16.60M | -235.77K | -62.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 51.52K | 1.50K | 0 | 27.60K | 30.65K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -379.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.24M | 1.97M | -27.47M | 2.98M | 51.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.68M | -13.49M | 17.12M | 61.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.50M | 0 | 0 | -17.12M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.04M | -13.49M | -61.69M | 26.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 3.64M | 17.12M | 61.69M | 35.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.68M | -13.49M | 17.12M | 61.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.01M | 1.11M | 2.60M | 2.56M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78M | 2.10M | 2.66M | 2.85M | 2.45M |
| הוצאות הוניות | -767.34K | -984.86K | -59.20K | -285.52K | -43.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD