קוסטל קרוליינה בנקשרס (CCNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70M | 10.49M | 1.31M | 13.22M | 12.18M |
| רווח נקי | 10.94M | 8.51M | 8.13M | 7.21M | 6.24M |
| פחת והפחתות | 556.09K | 0 | 641.79K | 677.51K | 842.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -105.95K | 1.21M | -2.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 398.31K | 0 | 0 | 269.87K | 76.01K |
| שינוי בהון החוזר | -341.72K | 333.83K | -113.37K | -971.44K | -365.98K |
| יתרת לקוחות | -669.71K | 0 | -594.14K | -1.05M | 160.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 430.75K | -353.89K |
| יתרת ספקים | 393.01K | 0 | 367.55K | -73.91K | 31.77K |
| הון חוזר אחר | -65.02K | 333.83K | 169.77K | -275.64K | -204.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | 1.65M | 656.73K | 4.82M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.54M | -67.06M | -110.36M | -215.61M | -77.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36M | -836.46K | 0 | -523.18K | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 41.00K | -185.39M | -46.70M |
| רכישת השקעות | -5.85M | -4.92M | 0 | -36.16M | -31.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.55M | 11.70M | 6.25M | 6.76M | 7.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.88M | -73.01M | -116.65M | -294.25K | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 174.35M | 143.52M | 102.96M | 67.93M | 151.31M |
| פירעון חוב | 2.00M | -17.00M | 17.00M | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.12M | 28.26K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -13.00 | -11.00 | -108.78K |
| פעילויות מימון אחרות | 158.23M | 160.49M | 85.96M | 57.93M | 151.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.06M | 126.56M | 37.80K | 37.80M | 172.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.51M | 86.94M | 1.81M | -134.46M | 85.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.56M | 39.62M | 37.80M | 172.26M | 86.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.06M | 126.56M | 37.80K | 37.80M | 172.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.33M | -7.07M | 958.69K | 12.70M | 10.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70M | 10.49M | 9.21M | 13.22M | 12.18M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -836.46K | -351.02K | -523.18K | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD