קוסטל קרוליינה בנקשרס (CCNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -988.39M | -872.70M | -873.26M | -728.68M | -632.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.59 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.36 | 12.41 | 14.48 | 14.17 | 14.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.61 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.58 | 0.46 | 0.71 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.60 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 7.48 | 7.18 | 8.61 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.62 | -13.31 | -8.99 | 0.05 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.93% | 60.27% | 58.29% | 66.51% | 85.08% |
| שיעור EBIT | 22.44% | 21.34% | 18.79% | 23.18% | 27.90% |
| שיעור EBITDA | 22.63% | 22.20% | 19.85% | 24.64% | 30.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.44% | 21.34% | 18.79% | 23.18% | 27.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.44% | 21.34% | 18.79% | 23.18% | 27.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.51% | 16.82% | 14.98% | 18.45% | 22.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.51% | 16.82% | 14.98% | 18.45% | 22.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.05% | 78.79% | 79.74% | 79.61% | 81.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.85% | 0.78% | 0.87% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 10.61% | 11.30% | 12.29% | 12.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 10.52% | 10.51% | 9.70% | 11.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 8.29% | 8.38% | 7.72% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.86% | 0.78% | 0.87% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 8.95% | 13.32% | 12.54% | 13.21% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.12 | 14.42 | 12.58 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.09 | 4.18 | 3.22 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.86 | 25.31 | 29.02 | 33.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.86 | 25.31 | 29.02 | 33.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.86 | 25.31 | 29.02 | 33.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.17 | 1.68 | 0.21 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.63 | -1.14 | 0.15 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | -0.67 | 0.73 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.07 | 12.54 | 3.73 | 25.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.07 | 12.54 | 3.73 | 25.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.48 | 0.03 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.59% | -10.42% | 1.56% | 19.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 7.50 | 7.97 | 7.57 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.26 | 1.19 | 1.40 | 2.01 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.94 | -9.59 | 64.22 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.99 | 6.47 | 47.01 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.29 | 1.74 | 0.63 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -5.94 | -7.63 | -2.97 | 5.72 | 6.14 |
| שווי חברה | -94.02M | -110.10M | -33.51M | 62.08M | 58.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.94 | -7.63 | -2.97 | 5.72 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.34 | -1.69 | -0.59 | 1.41 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.65 | 4.74 | 64.76 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.04 | -3.20 | 47.40 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.11 | 15.80 | 11.60 | 10.14 | 8.72 |
| הון עצמי למניה | 14.52 | 16.29 | 12.10 | 10.66 | 9.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.29 | 10.28 | 9.12 | 7.10 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.73 | 1.37 | 1.31 | 1.17 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.23 | 0.16 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD