קונקורד מדיקל סרוויסז (CCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.32 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.19 | -0.14 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | -0.39 | -0.27 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.76B | -3.76B | -4.12B | -3.69B | -3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.73 | -1.73 | -1.72 | -1.55 | -1.74 |
| יחס חוב להון | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.81 | 2.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.50 | 6.50 | 6.26 | -18.66 | 3.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.11 | -3.11 | -2.95 | -2.85 | -3.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.07 | -0.27 | -0.26 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -1.57 | -2.75 | -2.79 | -4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,003.89 | 882.00 | 655.27 | 257.18 | 182.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,882.19 | 26,009.06 | 28,323.70 | 23,773.15 | 23,078.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -98.74 | -46.50 | -10.75 | -9.41 | -7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.75% | 5.61% | -20.62% | -14.26% | -32.28% |
| שיעור EBIT | -43.80% | -48.00% | -124.07% | -86.15% | -111.22% |
| שיעור EBITDA | -6.96% | -15.59% | -90.02% | -64.04% | -85.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.41% | -51.97% | -138.60% | -86.15% | -111.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.81% | -81.07% | -174.39% | -103.39% | -177.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.84% | -20.15% | -80.28% | -55.39% | -103.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.02% | -82.39% | -169.83% | -98.81% | -162.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.52% | 24.86% | 46.04% | 53.57% | 58.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.99% | 156.00% | 125.82% | 120.00% | 159.97% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -1.42% | -4.58% | -4.92% | -8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.16% | 4.41% | 13.52% | 14.03% | 26.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | -5.21% | -11.57% | -11.29% | -10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.93% | -4.26% | -9.13% | -8.52% | -8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.08% | -1.74% | -5.63% | -5.77% | -10.49% |
| תשואת רווחים | -3,210.07% | -2,361.38% | -5,391.36% | -2,504.75% | -2,973.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.02 | 10.45 | 7.50 | 7.31 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 3.64 | 2.32 | 4.75 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 9.64 | 9.46 | 13.85 | 15.22 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -0.43 | -0.31 | -0.63 | -1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.30 | -26.65 | -82.15 | -2.92 | 64.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.13 | 34.91 | 48.64 | 49.92 | 100.72 |
| ימי מלאי | 37.88 | 38.60 | 26.36 | 23.98 | 49.58 |
| ימי אשראי מספקים | 98.31 | 100.16 | 157.15 | 76.82 | 85.77 |
| מחזור תפעולי | 71.01 | 73.51 | 75.00 | 73.90 | 150.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,386.01 | -2,731.79 | -1,898.84 | -1,488.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2,013.24 | -5,553.45 | -2,693.50 | -4,124.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 627.23 | 2,821.66 | 794.66 | 2,635.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 2.03 | 1.42 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.21 | -0.97 | -2.39 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.21 | -0.97 | -2.39 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.44 | -1.04 | -0.51 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7,458.79% | -14,142.61% | -3,300.09% | -3,645.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -98.84 | -46.55 | -10.76 | -9.44 | -7.71 |
| שווי חברה | 3.34B | 3.34B | 3.72B | 3.25B | 3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -98.84 | -46.55 | -10.76 | -9.44 | -7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.88 | 7.26 | 9.69 | 6.05 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.40 | -4.60 | -8.29 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.55 | -9.35 | -11.75 | -14.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,445.60 | 4,418.39 | 2,507.96 | 5,826.05 | 4,657.57 |
| הון עצמי למניה | -14,531.86 | -14,442.91 | -15,662.02 | -14,573.80 | -12,801.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3,353.65 | 3,162.53 | 2,637.06 | 3,690.95 | 3,242.34 |
| רווח נקי למניה | -766.07 | -637.37 | -2,117.05 | -2,044.35 | -3,363.06 |
| נטל מס | 0.40 | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.69 | 1.41 | 1.20 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.58 | 1.18 | 0.61 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.53 | 0.61 | 0.93 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY