קונקורד מדיקל סרוויסז (CCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.82M | -397.75M | -276.47M | -216.69M | -359.31M |
| רווח נקי | -379.42M | -652.08M | -297.66M | -489.66M | -271.43M |
| פחת והפחתות | 149.26M | 130.76M | 128.45M | 132.81M | 104.08M |
| מס הכנסה נדחה | -7.87M | -15.65M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -5.92M | 14.68M |
| שינוי בהון החוזר | -97.84M | -149.33M | -14.49M | -60.16M | -115.74M |
| יתרת לקוחות | 6.15M | 12.02M | 36.45M | 644.00K | -64.45M |
| מלאי | -12.58M | 6.50M | 44.49M | -46.75M | -4.35M |
| יתרת ספקים | -122.29M | 93.05M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.88M | -260.90M | -95.43M | -14.05M | -46.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.05M | 288.55M | -92.78M | 206.23M | -90.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.97M | -593.44M | -47.68M | -118.79M | -565.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.30M | -400.67M | -115.70M | -383.77M | -760.58M |
| רכישות, נטו | -10.00K | -92.94M | 0 | 0 | 1.57M |
| רכישת השקעות | 0 | -204.61M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.62M | 104.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.66M | -160.00K | 68.02M | 264.98M | 193.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.23M | 1.15B | 257.65M | 383.09M | 642.45M |
| פירעון חוב | 100.45M | 970.87M | 62.81M | 363.22M | 144.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 510.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 96.78M | -335.36M | 194.84M | 19.87M | 498.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.71M | 236.98M | 90.42M | 159.34M | 158.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.35M | -8.28M | -2.43M | -47.17M | -4.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.73M | 146.56M | -68.92M | 432.00K | -287.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.98M | 90.42M | 159.34M | 158.91M | 446.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.71M | 236.98M | 90.42M | 159.34M | 158.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -293.16M | -808.58M | -392.17M | -600.47M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.82M | -397.75M | -276.47M | -216.69M | -359.31M |
| הוצאות הוניות | -91.33M | -410.83M | -115.70M | -383.77M | -760.58M |
הנתונים מוצגים ב-CNY