ניתוח באמצעות AI של קרקלאוד (CCLD)
קרקלאוד (NASDAQ:CCLD)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼24.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים וביצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה, המחוזקים על ידי שיחת תוצאות בעלת טון חיובי בדרך כלל, עם אישור מחדש של התחזית והתרחבות בהכנסות חוזרות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם על ידי מגמה טכנית חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום שלילי, מכפיל P/E שאינו נמוך ללא תמיכת תשואת דיבידנד, וכן סיכונים מתמשכים של ביצוע/אינטגרציה ולחצים על הרווחיות, שעלו בעדכונים האחרונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרקלאוד (CCLD)
- שווי שוק
- $76.49M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 222.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.1
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- 15.07%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,650
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרקלאוד פועלת כחברת טכנולוגיה מתמחה בתחום הבריאות ומספקת פורטפוליו מקיף של פתרונות מבוססי ענן ושירותים מקצועיים נלווים עיקר קהל הלקוחות שלה כולל ספקי שירותי רפואה ובתי חולים ברחבי ארצות הברית החברה מארגנת את פעילותה באופן אסטרטגי לשתי חטיבות ליבה טכנולוגיית מידע בתחום הבריאות וניהול פרקטיקה רפואית באמצעות פלטפורמת התוכנה כשירות שלה קרקלאוד מספקת כלים חיוניים לניהול מחזורי הכנסות ניהול פרקטיקות טיפול ברשומות בריאות אלקטרוניות הפקת תובנות עסקיות תמיכה ברפואה מרחוק ושיפור מעורבות המטופלים הצעות אלה בתוספת מגוון כלי תוכנה ושירותים עסקיים מותאמים נועדו לתמוך בקבוצות רפואיות מגוונות ובמערכות בריאות אנשי מקצוע כגון רופאים אחיות עוזרי רופא ואנשי צוות קליני אחרים המספקים שירותים הניתנים לחיוב נמנים עם המשתמשים המרכזיים שלה הישות נוסדה בשנת 1999 וממוקמת בסומרסט ניו ג׳רזי ושמה המקורי היה MTBC לפני שאימצה רשמית את השם קרקלאוד במרץ 2021
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות האחרונות של קרקלאוד משקפות מפנה ברור בהשוואה לתקופת ההפסד של 2023, כאשר הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים התחזקו, והמינוף עדיין נראה סביר. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם היסטוריית הכנסות לא יציבה וסימנים לשחיקה אחרונה בשיעור הרווח הגולמי, לצד תנודתיות במאזן, עם חוב גבוה יותר והון נמוך בהרבה לעומת הדוחות השנתיים האחרונים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נמצא במגמת שיפור ונתמך בתזרים מזומנים, אך עדיין לא הגיע למצב יציב לחלוטין, לנוכח התנודות ההיסטוריות והתנועה האחרונה בשיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WAY
PHRCCLD
AMWL
HCAT
EVHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026