קרקלאוד (CCLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.05 | 1.27 | 1.00 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.03 | 1.24 | 0.98 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.99 | 1.10 | -0.89 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.17 | 1.05 | 0.66 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 39.23 | 66.59 | 52.95 | 66.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.26M | -2.35M | 2.96M | -12.87M | 168.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.10 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.39 | 1.47 | 1.44 | 1.87 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 27.65 | 20.57 | -20.81 | 28.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.09 | 40.06 | 10.13 | -39.46 | 16.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 0.11 | 0.27 | 1.02 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0.04 | -0.07 | -0.36 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.74% | 46.51% | 45.11% | 39.50% | 39.18% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 9.36% | 8.04% | -40.87% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 22.06% | 23.45% | 22.60% | -26.73% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 9.54% | 8.23% | -40.25% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.42% | 9.13% | 7.23% | -41.89% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 8.96% | 7.08% | -41.58% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 8.96% | 7.08% | -41.58% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.73% | 98.19% | 98.00% | 99.26% | 96.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.88% | 95.65% | 87.83% | 104.08% | 84.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.52% | 12.33% | 10.96% | -62.54% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.56% | 18.15% | 15.77% | -116.68% | 5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.57% | 18.20% | 17.53% | -86.41% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.51% | 17.41% | 16.67% | -82.47% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.97% | 29.04% | 23.28% | -145.01% | 11.95% |
| תשואת רווחים | 10.63% | 8.72% | 13.28% | -204.36% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 6.43 | 6.47 | 6.89 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 9.29 | 13.33 | 12.21 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 186.45 | 127.13 | 106.00 | 152.29 | 221.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.61 | 11.07 | 13.16 | 12.09 | 13.91 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.38 | 1.55 | 1.50 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 77.45 | 36.88 | 42.94 | 19.19 | 15.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.55 | 20.36 | 32.45 | 25.51 | 27.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.82 | 56.77 | 56.39 | 53.00 | 50.41 |
| ימי מלאי | 1.96 | 2.87 | 3.44 | 2.40 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 25.23 | 39.28 | 27.39 | 29.88 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 51.78 | 59.64 | 59.83 | 55.40 | 52.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.67 | 1.28 | 0.99 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.48 | 1.17 | 0.25 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.72 | 0.92 | 0.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.73 | 1.99 | 12.16 | 0.60 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.48 | 3.56 | 12.16 | 1.33 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 6.67 | 5.95 | 1.05 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.66% | 16.58% | 32.06% | 16.16% | 22.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.36 | 31.84 | 7.53 | -0.49 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.03 | 0.53 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל הון | 4.32 | 2.08 | 1.19 | 0.57 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 6.03 | 3.12 | 6.19 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 4.34 | 2.86 | 1.54 | 2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.24 | -0.08 | -0.00 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 2.08 | 1.19 | 0.57 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 4.42 | 2.29 | -1.13 | 2.09 |
| שווי חברה | 115.83M | 125.03M | 57.42M | 35.22M | 43.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.42 | 2.29 | -1.13 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.04 | 0.52 | 0.30 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 6.09 | 3.03 | 9.15 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 4.38 | 2.78 | 2.28 | 2.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.69 | 0.21 | 0.74 | -0.16 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 1.40 | 3.08 | 2.66 | 6.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 2.84 | 6.86 | 7.47 | 9.19 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.25 | 0.49 | -3.11 | 0.36 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.97 | 0.90 | 1.02 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.34 | 2.65 | 2.63 | -0.32 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD