קרקלאוד (CCLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.56M | 20.64M | 15.46M | 21.15M | 13.33M |
| רווח נקי | 10.80M | 7.85M | -48.67M | 5.43M | 2.84M |
| פחת והפחתות | 16.98M | 16.46M | 17.04M | 15.60M | 16.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -525.00K | 76.00K | 289.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 454.00K | 115.00K | 4.89M | 4.91M | 5.40M |
| שינוי בהון החוזר | 454.00K | -4.55M | -1.11M | -4.03M | -10.79M |
| יתרת לקוחות | 346.00K | -460.00K | 1.55M | 1.82M | -1.24M |
| מלאי | 67.00K | -109.00K | -84.00K | 122.00K | -104.00K |
| יתרת ספקים | 1.27M | -4.65M | -3.26M | -6.59M | -10.37M |
| הון חוזר אחר | -1.23M | 673.00K | 682.00K | 619.00K | 921.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.00K | 759.00K | 43.84M | -842.00K | -648.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.54M | -7.41M | -11.61M | -11.77M | -23.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.78M | -1.70M | -3.06M | -2.59M | -2.93M |
| רכישות, נטו | -16.51M | 0 | 0 | 0 | -12.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | -5.71M | -8.55M | -9.18M | -7.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.61M | -11.26M | -13.29M | -7.65M | -519.00K |
| פירעון חוב | 832.00K | -10.68M | 1.11M | -1.00M | 6.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.43M | 0 | 2.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00K | -579.00K | 0 | -20.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.30M | 0 | -14.30M | -15.31M | -14.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -124.00K | 0 | -1.52M | 28.67M | 4.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 5.15M | 3.33M | 12.30M | 10.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00K | -166.00K | 469.00K | 225.00K | -254.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | 1.81M | -8.97M | 1.96M | -10.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.15M | 3.33M | 12.30M | 10.34M | 20.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 5.15M | 3.33M | 12.30M | 10.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.53M | 18.95M | 3.85M | 9.38M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.56M | 20.64M | 15.46M | 21.15M | 13.33M |
| הוצאות הוניות | -8.03M | -1.70M | -11.61M | -11.77M | -10.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD