צ׳ינו קומרשל בנקורפ (CCBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 39.30 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -404.56M | -399.53M | -377.18M | -371.98M | -329.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.50 | 0.31 | 0.75 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.23 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.60 | 0.23 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.13 | 10.14 | 10.93 | 11.91 | 12.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.99 | 0.65 | 0.90 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.30 | 0.86 | 1.20 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.59 | 0.36 | 0.83 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.66 | 24.74 | 6.67 | 10.54 | 9.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | 3.19 | -4.32 | -1.03 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.86% | 74.31% | 66.65% | 72.84% | 92.31% |
| שיעור EBIT | 34.36% | 31.93% | 28.74% | 32.49% | 40.86% |
| שיעור EBITDA | 34.36% | 33.39% | 29.88% | 33.80% | 42.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.36% | 31.93% | 28.74% | 32.49% | 40.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.36% | 31.93% | 28.74% | 32.49% | 40.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.73% | 22.88% | 20.61% | 23.25% | 29.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.73% | 22.88% | 20.61% | 23.25% | 29.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.98% | 71.65% | 71.69% | 71.57% | 71.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 1.11% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.26% | 11.99% | 12.03% | 13.17% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 6.59% | 6.09% | 5.54% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 4.72% | 4.36% | 3.97% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 8.69% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 12.71% | 13.93% | 14.64% | 12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.79 | 15.27 | 16.20 | 14.75 | 13.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 49.03 | 62.62 | 2.67 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.15 | 3.44 | 3.88 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.11 | 16.46 | 16.70 | -111.74 | -10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.11 | 23.91 | 22.53 | 24.74 | 26.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.44 | 5.83 | 136.48 | 36.84 |
| מחזור תפעולי | 23.11 | 23.91 | 22.53 | 24.74 | 26.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.65 | 0.80 | 2.05 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.27 | 0.15 | 2.01 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.39 | 0.65 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.19 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.29 | 1.24 | 51.44 | 65.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.29 | 1.24 | 52.50 | 65.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.10 | 0.31 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.85% | 1.34% | 19.15% | 11.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 7.87 | 7.18 | 6.83 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 1.80 | 1.48 | 1.59 | 2.29 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.30 | 74.49 | 5.22 | 8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.67 | 14.36 | 5.12 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 0.57 | 1.84 | 1.43 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 8.58 | 0.64 | 3.67 | 4.12 |
| שווי חברה | 61.45M | 73.19M | 4.74M | 26.32M | 28.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 8.58 | 0.64 | 3.67 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.86 | 0.19 | 1.24 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.99 | 9.57 | 4.08 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.80 | 1.85 | 4.00 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.97 | 15.19 | 13.30 | 11.22 | 10.07 |
| הון עצמי למניה | 13.97 | 15.19 | 13.30 | 11.67 | 10.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 7.96 | 7.76 | 6.61 | 5.01 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.82 | 1.60 | 1.54 | 1.47 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.50 | 1.33 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD