צ׳ינו קומרשל בנקורפ (CCBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30M | 2.57M | 6.58M | 4.40M | 3.48M |
| רווח נקי | 5.85M | 5.14M | 4.94M | 4.71M | 3.13M |
| פחת והפחתות | 373.11K | 284.48K | 277.79K | 336.62K | 331.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -94.52K | 0 | -118.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.20K | -2.12M | 1.75M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -134.26K | -100.33K | -285.57K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.06K | -2.02M | 2.03M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -781.94K | -730.38K | -282.66K | -653.25K | 132.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.03M | -9.85M | -46.83M | -122.13M | 12.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -2.07M | -125.38K | -66.68K | -83.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 117.17M | 6.09M |
| רכישת השקעות | -35.97M | -18.65M | -63.99M | -131.90M | -18.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.52M | 37.07M | 16.49M | 14.74M | 15.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.34M | -26.20M | 794.90K | -122.06M | 9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.33M | 17.04M | 39.34M | 18.57M | 61.17M |
| פירעון חוב | 0 | -12.00M | 57.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.59K | 0 | -2.37K |
| פעילויות מימון אחרות | 21.33M | 29.04M | -17.65M | 18.57M | 61.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.89M | 45.29M | 35.53M | 36.44M | 135.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 606.52K | 9.76M | -907.08K | -99.16M | 77.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.29M | 35.53M | 36.44M | 135.59M | 58.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.89M | 45.29M | 35.53M | 36.44M | 135.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.07M | 495.47K | 6.46M | 4.33M | 392.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30M | 2.57M | 6.58M | 4.40M | 3.48M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -2.07M | -125.38K | -66.68K | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD