צ׳יין ברידג' בנקורפ (CBNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0 | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -655.08M | -483.58M | -542.53M | -579.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.81 | 10.34 | 9.71 | 14.44 | 14.98 |
| יחס כיסוי חוב | 9.22 | 4.77 | 5.79 | 1.03 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.74 | 5.85 | 7.09 | 2.70 | 7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.66 | 0.74 | 1.41 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -22.68 | -15.35 | -27.36 | -8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.51% | 93.37% | 93.16% | 88.67% | 93.10% |
| שיעור EBIT | 51.10% | 42.76% | 46.08% | 31.83% | 33.33% |
| שיעור EBITDA | 51.45% | 43.55% | 46.94% | 33.26% | 34.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.10% | 42.76% | 46.08% | 31.83% | 33.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.04% | 42.79% | 46.08% | 31.83% | 33.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.71% | 34.07% | 36.75% | 25.77% | 27.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.71% | 34.07% | 36.75% | 25.77% | 27.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.41% | 79.62% | 79.75% | 80.97% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.72% | 100.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.16% | 1.50% | 0.73% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.26% | 11.96% | 14.52% | 10.58% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 14.34% | 17.38% | 12.38% | 13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 11.42% | 13.86% | 9.48% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.16% | 1.50% | 0.73% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 8.90% | 16.64% | 6.49% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 8.36 | 13.47 | 7.87 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 123.00 | 84.74 | 63.66 | 105.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.49 | 5.95 | 3.48 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.27 | 40.72 | 22.78 | 40.64 | 48.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.27 | 43.68 | 27.09 | 46.38 | 51.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.97 | 4.31 | 5.73 | 3.47 |
| מחזור תפעולי | 52.27 | 43.68 | 27.09 | 46.38 | 51.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 2.38 | 4.34 | 2.00 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 1.75 | 4.30 | 1.95 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.74 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.57 | 3.79 | 97.74 | 47.63 | 197.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.57 | 3.79 | 97.74 | 47.63 | 197.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.07% | 5.05% | 17.14% | 9.22% | 12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 11.25 | 6.01 | 15.41 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 4.42 | 3.83 | 2.21 | 3.97 | 4.46 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.34 | 0.87 | 1.63 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 19.80 | 5.84 | 10.85 | 7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 14.58 | 5.78 | 10.62 | 7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.43 | 0.03 | 2.21 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.34 | 0.87 | 1.63 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | -13.89 | -10.64 | -15.42 | 3.98 |
| שווי חברה | 320.78M | -359.33M | -284.84M | -175.69M | 42.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | -13.89 | -10.64 | -15.42 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | -6.05 | -5.00 | -5.13 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.92 | -31.29 | -13.20 | -14.01 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | -23.04 | -13.07 | -13.71 | 2.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.24 | 25.79 | 28.72 | 13.00 | 10.72 |
| הון עצמי למניה | 29.24 | 25.79 | 28.72 | 13.00 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.45 | 9.05 | 11.35 | 5.34 | 4.75 |
| רווח נקי למניה | 5.01 | 3.08 | 4.17 | 1.38 | 1.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.77 | 1.04 | 1.45 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD