צ׳יין ברידג' בנקורפ (CBNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59M | 21.80M | 12.81M | 17.34M | 0 |
| רווח נקי | 20.24M | 20.95M | 8.83M | 8.28M | 4.89M |
| פחת והפחתות | 470.00K | 494.00K | 491.00K | 501.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 6.00K | -157.00K | -99.00K | -169.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | 1.41M | 963.00K | 5.14M | 0 |
| יתרת לקוחות | -2.37M | -792.00K | 170.00K | 3.98M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 957.00K | 2.20M | 793.00K | 1.17M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.71M | -900.00K | 2.63M | 3.59M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.05M | -97.28M | 46.22M | 134.86M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.11M | -223.00K | -269.00K | -88.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -626.83M | -282.59M | -23.40M | -503.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 429.88M | 194.97M | 53.97M | 675.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.01M | -9.43M | 15.93M | -36.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 323.35M | 169.45M | 159.07M | -177.42M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 36.54M | 0 | 10.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 323.35M | 137.91M | 159.07M | -187.92M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.63M | 410.74M | 316.77M | 98.66M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 175.89M | 93.97M | 218.10M | -25.21M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.74M | 316.77M | 98.66M | 123.88M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.63M | 410.74M | 316.77M | 98.66M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.48M | 21.57M | 12.54M | 17.25M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59M | 21.80M | 12.81M | 17.34M | 0 |
| הוצאות הוניות | -4.11M | -223.00K | -269.00K | -88.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD