סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס (CBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.55 | 2.26 | 2.31 | 3.25 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.55 | 2.26 | 2.31 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.29 | 0.91 | 0.98 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.87B | -1.93B | -1.64B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.76 | 5.79 | 6.84 | 5.80 | 5.70 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.17 | 7.28 | 8.49 | 7.09 | 7.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 2.79 | 2.28 | 2.24 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 0.79 | 0.86 | 0.54 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.93 | 2.43 | 2.47 | 2.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.94 | 77.34 | 76.59 | 68.43 | 77.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 4.33 | 6.14 | 4.98 | 5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.91% | 7.56% | 11.49% | 65.04% | 65.95% |
| שיעור EBIT | 72.01% | 53.82% | 41.36% | 33.07% | 21.47% |
| שיעור EBITDA | 99.65% | 84.90% | 68.63% | 72.66% | 70.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.67% | 24.17% | 25.67% | 17.44% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.46% | 23.34% | 11.28% | 0.77% | -17.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.79% | 23.51% | 11.44% | 1.22% | -16.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.68% | 23.26% | 11.08% | 0.60% | -17.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 100.72% | 101.37% | 159.74% | 96.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.30% | 96.59% | 43.96% | 4.39% | -205.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 4.98% | 2.15% | 0.27% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.78% | 36.26% | 18.23% | 1.93% | -25.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 5.51% | 5.24% | 4.21% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.06% | 5.49% | 5.14% | 3.29% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 5.54% | 2.46% | 0.31% | -3.91% |
| תשואת רווחים | 14.67% | 12.11% | 6.49% | 0.86% | -13.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 12.04 | 10.75 | 11.59 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -98.58 | 2.00 | 1.97 | 1.54 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -122.55 | 30.32 | 33.95 | 31.49 | 139.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.01 | 30.32 | 33.95 | 31.49 | 139.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 149.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.01 | 30.32 | 33.95 | 31.49 | 139.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.36 | 8.23 | 6.54 | 5.86 | 6.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.36 | 8.23 | 6.54 | 5.86 | 6.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.27 | 3.24 | 4.02 | 1.55 | 8.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.74% | 22.24% | 22.25% | 24.01% | 30.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.93 | 8.39 | 15.41 | 116.78 | -7.42 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 1.94 | 1.76 | 1.43 | 1.23 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.99 | 2.81 | 2.25 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 4.50 | 4.49 | 4.17 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 4.50 | 4.49 | 4.17 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | 0.02 | -1.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.99 | 2.81 | 2.25 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 6.62 | 8.71 | 6.94 | 6.93 |
| שווי חברה | 3.44B | 3.25B | 3.08B | 2.70B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 6.62 | 8.71 | 6.94 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.85 | 5.62 | 5.98 | 5.04 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 13.02 | 15.23 | 14.71 | 13.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 13.02 | 15.23 | 14.71 | 13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 3.02 | -1.12 | 0.47 | 2.67 |
| הון עצמי למניה | 14.14 | 12.36 | 10.47 | 10.84 | 12.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 19.46 | 19.06 | 16.68 | 17.10 | 18.74 |
| רווח נקי למניה | 7.16 | 4.48 | 1.91 | 0.21 | -3.11 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.60 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 0.02 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.86 | 3.54 | 57.28 | -2.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD