קונסיומרס בנקורפ (CBKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92M | 7.93M | 9.38M | 13.32M | 14.95M |
| רווח נקי | 11.16M | 8.67M | 8.58M | 10.67M | 11.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.21M | 1.15M | 1.11M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -458.00K | -242.00K | -96.00K | 146.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | -2.70M | -1.23M | -443.00K | 316.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -2.70M | -1.23M | -443.00K | 316.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 1.21M | 1.11M | 2.07M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.22M | -61.70M | -30.45M | -92.22M | -65.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.07M | -983.00K | -1.82M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55M |
| רכישת השקעות | 0 | -40.29M | -13.62M | -31.80M | -144.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.44M | 30.80M | 38.70M | 37.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.22M | -57.77M | -46.64M | -97.30M | -23.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.66M | 55.95M | 27.04M | 69.71M | 52.70M |
| פירעון חוב | 18.16M | -5.65M | 8.57M | 5.59M | -702.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 313.00K | 0 | 0 | 0 | 174.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64M | -2.38M | -2.25M | -2.10M | -1.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 84.14M | 63.99M | 20.71M | 66.21M | 55.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.26M | 19.91M | 17.72M | 11.76M | 20.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.36M | 2.19M | 5.97M | -9.20M | 2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.91M | 17.72M | 11.76M | 20.95M | 18.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.26M | 19.91M | 17.72M | 11.76M | 20.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.29M | 4.86M | 8.39M | 11.50M | 13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92M | 7.93M | 9.38M | 13.32M | 14.95M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -3.07M | -983.00K | -1.82M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD