Collective Audience (CAUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 1.91 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 1.91 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.33 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.39 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -0.62 | -0.52 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.99 | -18.99 | -4.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.36M | -8.36M | -10.36M | -4.24M | -1.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.38 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 4.25 | 2.94 | 1.96 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -14.59 | -14.79 | -5.90 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -64.64 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 95.25 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.09 | -0.10 | 0.12 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.20% | 87.20% | 92.80% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -37.68% | -37.68% | -27.08% | -19.90% | -24.14% |
| שיעור EBITDA | -24.89% | -25.24% | -20.11% | -15.64% | -17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.82% | -54.82% | -27.08% | -22.38% | -24.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.68% | -37.68% | -27.50% | -19.90% | -26.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.68% | -37.68% | -27.50% | -19.90% | -26.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.68% | -37.68% | -27.50% | -19.90% | -26.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.73% | 68.73% | 101.55% | 88.90% | 107.84% |
| תשואה על הנכסים | -37.41% | -37.41% | -29.99% | -24.53% | -25.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.67% | -159.12% | -88.26% | -48.08% | -36.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.27% | -97.27% | -38.05% | -31.96% | -26.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.93% | -89.93% | -36.52% | -31.55% | -26.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -460.12% | -460.12% | -95.81% | -62.04% | -114.41% |
| תשואת רווחים | -166,656.13% | -24.69% | -7.57% | -6.18% | -5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 322.06 | 322.06 | 14.09 | 5.76 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 140.96 | 67.36 | 84.78 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.23 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.65 | -3.65 | 1,480.67 | 12.97 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -589.13 | -589.13 | -636.42 | 63.33 | 70.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.13 | 1.13 | 25.91 | 63.33 | 70.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 590.26 | 590.26 | 662.34 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.13 | 1.13 | 25.91 | 63.33 | 70.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -0.18 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -0.18 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,933,011.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,933,011.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -3.09 | -3.18 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.13 | -0.06 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9,832.53% | -21.22% | -3.52% | -1.79% | -5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -4.05 | -13.21 | -16.19 | -18.34 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.53 | 3.63 | 3.22 | 4.77 |
| מכפיל הון | 0.00 | 6.44 | 11.66 | 7.78 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -4.71 | -28.41 | -55.86 | -19.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -4.71 | -28.41 | -55.86 | -19.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | -0.50 | -1.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 6.44 | 11.66 | 7.78 | 6.69 |
| מכפיל שווי חברה | -1.12 | -7.14 | -18.16 | -20.49 | -27.20 |
| שווי חברה | 3.38M | 21.87M | 73.92M | 73.01M | 72.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.12 | -7.14 | -18.16 | -20.49 | -27.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 1.80 | 3.65 | 3.20 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -5.56 | -28.58 | -55.55 | -20.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -5.56 | -28.58 | -55.55 | -20.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.61 | -0.61 | -0.90 | -0.23 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.88 | 1.26 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.88 | 2.81 | 3.05 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.77 | -0.61 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.42 | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.14 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | 0.46 | 0.29 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD