Collective Audience (CAUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -2.59M | -1.31M | -3.64M |
| רווח נקי | -4.58M | -5.57M | -4.54M | -3.94M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.41M | 971.52K | 971.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 447.16K | -402.73K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -242.02K | 3.17M | 456.21K |
| שינוי בהון החוזר | 642.30K | 1.21M | -666.11K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -232.59K | -1.48M | -1.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -443.65K | 1.27M | 368.68K | 635.19K |
| הון חוזר אחר | -312.89K | 172.87K | 440.38K | 111.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | 148.23K | 150.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -50.00K | -57.34M | 1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -50.00K | 0 | 1.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.85M | -57.34M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.85M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.13M | 2.23M | 1.98M | 2.20M |
| פירעון חוב | 4.13M | 0 | 0 | 503.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 58.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.23M | -56.29M | 1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.18K | 417.07K | 826.15K | 165.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 57.34M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.11K | -409.08K | 660.62K | 165.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 417.07K | 826.15K | 165.53K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.18K | 417.07K | 826.15K | 165.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.93M | -2.59M | -1.31M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -2.59M | -1.31M | -3.64M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD