קאטו (CATO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.24 | 1.19 | 1.29 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.70 | 0.60 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.07M | -70.84M | -66.88M | -51.43M | -48.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.68 | 2.79 | 2.53 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.08 | -138.66 | -401.00 | 128.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -459.24 | -487.31 | -36.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.24 | 7.89 | 7.58 | 7.90 | 8.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2,653.66 | 52.69 | -20.14 | -33.17 | 11.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.16% | 32.47% | 31.32% | 33.03% | 31.41% |
| שיעור EBIT | -1.46% | -1.15% | -2.47% | -1.94% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | -0.01% | 0.38% | -0.96% | -0.55% | 1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.29% | -2.17% | -4.17% | -2.41% | -0.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.11% | -1.15% | -2.48% | -1.95% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.87% | -0.90% | -2.86% | -3.19% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.87% | -0.90% | -2.78% | -3.38% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.22% | 78.79% | 115.47% | 163.71% | 2.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.49% | 52.87% | 59.47% | 80.92% | -56.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -1.40% | -4.11% | -4.64% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.39% | -3.76% | -11.46% | -11.75% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.46% | -5.34% | -10.26% | -5.71% | -0.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.63% | -3.50% | -8.42% | -4.74% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.32% | -1.40% | -4.11% | -4.64% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -12.17% | -10.16% | -28.85% | -17.24% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.46 | 25.68 | 26.48 | 23.80 | 28.65 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 6.80 | 5.03 | 5.40 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 5.29 | 5.28 | 4.03 | 4.81 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.15 | 3.11 | 3.24 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.55 | 1.44 | 1.45 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.38 | 18.08 | 14.44 | 10.91 | 8.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.90 | 29.70 | 31.86 | 23.64 | 26.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.60 | 14.21 | 13.78 | 15.34 | 12.74 |
| ימי מלאי | 68.95 | 69.19 | 90.58 | 75.90 | 78.54 |
| ימי אשראי מספקים | 61.65 | 53.70 | 72.50 | 67.60 | 64.45 |
| מחזור תפעולי | 80.55 | 83.40 | 104.36 | 91.24 | 91.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | -0.08 | -1.03 | 0.02 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.27 | -1.43 | -0.62 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.65 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 3.58 | 1.40 | -25.27 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | -0.39 | -1.07 | 0.02 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | -0.39 | -2.51 | 0.04 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | -0.14 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | -8.99% | -42.83% | -9.20% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.77 | -9.84 | -3.45 | -5.80 | 4,832.04 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.68 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.02 | -11.13 | -2.33 | -10.87 | -32.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | -39.79 | -3.27 | 274.79 | 14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | -48.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.68 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -3,766.44 | 76.07 | -30.48 | -66.82 | 27.28 |
| שווי חברה | 144.39M | 189.12M | 190.10M | 260.26M | 352.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3,799.87 | 76.07 | -30.48 | -66.82 | 27.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.86 | -36.20 | -6.88 | -21.59 | -58.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.56 | -129.45 | -9.63 | 545.61 | 26.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.77 | 8.25 | 8.43 | 9.92 | 11.37 |
| הון עצמי למניה | 8.77 | 8.25 | 8.43 | 9.92 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | -0.12 | -0.73 | 0.98 |
| הכנסות למניה | 33.61 | 34.30 | 33.76 | 36.52 | 38.09 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.31 | -0.97 | -1.17 | 0.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 1.15 | 1.64 | 0.02 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.97 | 0.25 | 1.09 | -0.02 | 461.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD