קאטו (CATO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -19.75M | 477.00K | 13.37M | 59.79M |
| רווח נקי | -5.91M | -18.06M | -23.94M | 29.00K | 36.84M |
| פחת והפחתות | 9.99M | 9.82M | 9.87M | 11.08M | 12.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.72M | 386.00K | -3.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.67M | 2.28M | 4.17M | 2.61M | 4.09M |
| שינוי בהון החוזר | -6.66M | -8.95M | -93.00K | -2.63M | 8.07M |
| יתרת לקוחות | -1.41M | 1.36M | -608.00K | 29.03M | -3.50M |
| מלאי | 27.04M | -12.14M | 13.45M | 12.85M | -40.78M |
| יתרת ספקים | -30.54M | 3.46M | -10.05M | -43.18M | 57.83M |
| הון חוזר אחר | -1.75M | -1.62M | -2.89M | -1.34M | -5.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.00K | -4.84M | 1.75M | 1.90M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | 28.97M | 19.78M | 16.02M | -25.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.76M | -7.87M | -12.53M | -19.43M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -35.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -25.45M | -39.61M | -48.06M | -54.73M | -141.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.04M | 62.78M | 80.37M | 90.19M | 121.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 867.00K | 13.67M | -8.00K | 35.46M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -851.00K | -14.06M | -16.13M | -29.28M | -31.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 144.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -995.00K | -3.88M | -2.56M | -15.22M | -22.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.52M | -13.95M | -14.37M | -9.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 338.00K | 384.00K | 307.00K | 204.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 23.08M | 27.91M | 23.79M | 23.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.62M | -4.84M | 4.12M | 115.00K | 2.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.08M | 27.91M | 23.79M | 23.68M | 21.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 23.08M | 27.91M | 23.79M | 23.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.22M | -27.62M | -12.06M | -6.06M | 55.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46M | -19.75M | 477.00K | 13.37M | 59.79M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -7.87M | -12.53M | -19.43M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD