קפסטון הולדינג (CAPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41M | 3.82M | 1.65M | -2.89M | 3.72M |
| רווח נקי | -21.23M | -2.56M | -3.82M | 2.32M | 3.92M |
| פחת והפחתות | 391.00K | 517.00K | 461.00K | 241.00K | 386.00K |
| מס הכנסה נדחה | 7.18M | 419.00K | 32.00K | 525.00K | 524.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | 5.45M | 4.18M | -5.97M | -327.00K |
| יתרת לקוחות | 292.00K | 4.26M | 3.92M | -4.87M | -1.07M |
| מלאי | -1.28M | 4.12M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 83.00K | 624.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.53M | -3.55M | 256.00K | -1.10M | 742.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.63M | 0 | 800.00K | 0 | -780.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.91M | -120.00K | -208.00K | -173.00K | -931.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -120.00K | -208.00K | -173.00K | -1.17M |
| רכישות, נטו | -6.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00K | 0 | 0 | 0 | 242.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.12M | -3.74M | -1.41M | 3.04M | -2.74M |
| פירעון חוב | 9.42M | -3.53M | -1.01M | 3.04M | 1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -389.00K | 0 | -3.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -212.00K | -12.00K | 0 | 3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.00K | 11.00K | 52.00K | 23.00K | 50.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 716.00K | -41.00K | 29.00K | -27.00K | 50.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.00K | 52.00K | 23.00K | 50.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.00K | 11.00K | 52.00K | 23.00K | 50.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.57M | 3.70M | 1.44M | -3.06M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41M | 3.82M | 1.65M | -2.89M | 3.72M |
| הוצאות הוניות | -160.00K | -120.00K | -208.00K | -173.00K | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD