מחיר וניתוח של מניית קפסטון הולדינג (CAPS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(8.2%)
$0.42
בסגירה:
-$0.01(-2.51%)
$0.41
מסחר מאוחר: מאי 01 23:57
טווח יומי$0.38 - $0.42
טווח 52 שבועות$0.36 - $3.29
מחיר בסיס$0.39
מחזור יומי289.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.37M
טווח יומי$0.38 - $0.42
טווח 52 שבועות$0.36 - $3.29
מחיר בסיס$0.39
מחזור יומי289.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.37M
שווי שוק$5.07M
שווי פעילות$30.15M
סך המזומנים (דוח אחרון)$727.00K
סך החוב (דוח אחרון)$28.85M
מכפיל רווחN/A
בטא0.86
הדוח הבא13 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קפסטון הולדינג
קפסטון הולדינג היא חברת ביוטכנולוגיה המפתחת פפטידים חדשניים ומולקולות נוספות לסיוע לחולים עם מצבים רפואיים בעלי מענה מוגבל בארצות הברית. החברה מפתחת את מולקולת פפטיד האפוליפופרוטאין אי מדמה AEM-28 ואת האנלוגים שלה, אשר השלימו ניסויים קליניים בשלב 1א ושלב 1ב 2א עבור חילוף החומרים של ליפופרוטאינים. הח...
איך החברה מרוויחה כסף
קפסטון הולדינג מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר מפיתוח וממסחור מוצריה הטיפוליים. החברה עשויה לקבל מימון משיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות תרופות גדולות, לרבות תשלומי אבני דרך ותמלוגים המבוססים על מכירות מוצרים לאחר הגעתם לשוק. הכנסות נוספות עשויות להגיע ממענקי ממשלה או מחוזי מחקר התומכים בפיתוח הטיפולים שלה. בנוסף, הסכמי רישוי עבור הטכנולוגיות הקנייניות שלה יכולים גם הם לתרום להכנסותיה, ובכך להעניק לקפסטון הולדינג מודל הכנסות מגוון המסתמך הן על מכירת מוצרים והן על מאמצי מחקר שיתופיים.
קפסטון הולדינג מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר מפיתוח וממסחור מוצריה הטיפוליים. החברה עשויה לקבל מימון משיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות תרופות גדולות, לרבות תשלומי אבני דרך ותמלוגים המבוססים על מכירות מוצרים לאחר הגעתם לשוק. הכנסות נוספות עשויות להגיע ממענקי ממשלה או מחוזי מחקר התומכים בפית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפסטון הולדינג
סנטימנט שורי
צמיחה מונעת רכישות וסינרגיותההנהלה מדווחת כי הרכישות האחרונות יוצרות סינרגיות ברמת הפלטפורמה, המתורגמות לשיעורי רווחיות גבוהים יותר ולמינוף תפעולי. השפעות קנה מידה יציבות יכולות להמיר עלויות קבועות לרווחים, ולאפשר שיפור מתמשך ב-EBITDA ומימון עצמי של צמיחה עתידית עם השלמת תהליכי האינטגרציה.
הפצת Eldorado Stone מוסיפה הכנסות בהיקף הון נמוךהבטחת Eldorado Stone מספקת זרם הכנסות מהותי במודל קל נכסים, הנמכר באמצעות ערוצי ההפצה הקיימים. גידול אורגני בהכנסות ללא השקעות הון משפר את צפיפות ההכנסות ואת שיעורי הרווחיות לכל מסלול, ותומך בהתרחבות מתמשכת בצמרת הדו"ח ובהטבה במינוף התפעולי, ללא צורך בהון נוסף משמעותי.
שילוב KLAD מרחיב את המכירות המסחריות ובשולי רווח גבוהים יותרהטמעת KLAD בפלטפורמה מספקת נגישות מתמשכת לאדריכלים, מעצבים ופרויקטים מסחריים גדולים, שבדרך כלל מאופיינים בשולי רווח גבוהים יותר ובחוזים ארוכי טווח. פיזור זה ללקוחות מוסדיים צפוי להעלות את מחירי המכירה הממוצעים ולייצב את תמהיל ההכנסות לאורך זמן.
סנטימנט דובי
סיכון דילול מאג"ח להמרההפחתות חוזרות במחירי ההמרה מגדילות את ההסתברות להנפקת מניות משמעותית אם האג"ח יומרו, דבר המדלל את בעלי המניות הקיימים ועלול ללחוץ מטה את המדדים למניה. שימוש במנגנוני ההמרה לצורך מענה לצורכי נזילות מגדיל את הסיכון להון העצמי לטווח הארוך ועלול להגביל תמריצי הון עתידיים.
מינוף משמעותי ושחיקה במאזןהחוב גבוה מהותית מההון, ושחיקת הנכסים בעבר מצביעה על בסיס הון מוחלש. רמת המינוף הגבוהה מגבילה את הקובננטים ואת יכולת הלווה, מעלה את סיכוני המיחזור ומחירי הריבית, ומצמצמת את הגמישות ההשקעתית, כך שהעסק נותר חשוף יותר לזעזועים ולכשלי ביצוע.
הפסדי תפעול מתמשכים ותזרים מזומנים שליליהפסדי תפעול רב־שנתיים והחזרה לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ב־2025 הם גורמי סיכון מבניים. רווחיות שלילית מתמשכת ושחיקת מזומנים מחלישות את יכולתה של קפסטון הולדינג לממן את פעילותה ממקורותיה העצמיים, מגדילות את הצורך במיחזור חוב ומעלות את סיכון הביצוע בתוכניות האינטגרציה והצמיחה.
צמיחה מונעת רכישות וסינרגיותההנהלה מדווחת כי הרכישות האחרונות יוצרות סינרגיות ברמת הפלטפורמה, המתורגמות לשיעורי רווחיות גבוהים יותר ולמינוף תפעולי. השפעות קנה מידה יציבות יכולות להמיר עלויות קבועות לרווחים, ולאפשר שיפור מתמשך ב-EBITDA ומימון עצמי של צמיחה עתידית עם השלמת תהליכי האינטגרציה.
חדשות קפסטון הולדינג
קפסטון תפרסם שאלות ותשובות למשקיעים על תחזית ודוחות
Capstone Holding תפרסם במהלך השבוע שמתחיל ב-4 במאי מסמך שאלות ותשובות (FAQ) למשקיעים, שיתייחס לשאלות מרכזיות של בסיס בעלי המניות שלה. מסמך ה‑FAQ יספק פרטים נוספים על הדוח האחרון של החברה ועל תחזית 2026 שלה, שכוללת צמיחה של 54% בהכנסות וכ‑4 פי גידול ב-EBITDA. "אנחנו רואים מעורבות גבוהה מצד בעלי
Capstone Therapeutics מדווחת על הכנסות שנת הכספים 2025 בהיקף של 46.9 מיליון דולר, לעומת 44.9 מיליון דולר בשנה שעברה
. “זו הייתה שנה מהפכנית עבור Capstone,” אמר מתיו ליפמן, המנהל הראשי (Chief Executive Officer). הוא ציין שסינרגיות מהרכישות האחרונות של Capstone מסייעות לשולי הרווח לצמוח ויוצרות מנוף תפעולי בפלטפורמה
Capstone Therapeutics מדווחת על הכנסות שנתיות לשנת 2025 בגובה 46.9 מיליון דולר לעומת 44.9 מיליון דולר בשנה שעברה
“זו הייתה שנה ששינתה את פני הדברים עבור Capstone,” אמר מתיו ליפמן, המנכ"ל. “הסינרגיות מהרכישות האחרונות שלנו מאפשרות צמיחה בשיעור הרווח הגולמי ומינוף תפעולי בכל הפלטפורמה. עם שנה מלאה של תרומה מהנכסים האלה, יחד עם הרחבת המוצרים והנוכחות הגיאוגרפית שלנו, אנחנו מצפים ש־2026 תביא לעלייה חדה גם בהכנסות וגם ב-EBITDA.”
Capstone צופה הכנסות של 72.1 מיליון דולר לשנת 2026
תחזית פיננסית לשנת 2026: הכנסות: 72.1 מיליון דולר: צמיחת ההכנסות משקפת שנה מלאה של תרומה מחברות בנות שנרכשו, המשך צמיחה אורגנית כולל הפצת Eldorado Stone, והתרחבות ליעדים גיאוגרפיים חדשים ולפלחי לקוחות חדשים. EBITDA: כ-3.8 מיליון דולר: ה-EBITDA צפוי להגיע לכ-3.8 מיליון דולר, מונע על ידי ניצול טוב יותר של עלויות
Capstone Therapeutics קיבלה זכויות הפצה ל-Eldorado Stone
Capstone הודיעה כי קיבלה זכויות הפצה ל-Eldorado Stone, מותג פרימיום של חיפויי אבן מלאכותית מבית Westlake Royal Building Products. החברה צופה שהוספת המותג תתרום הכנסות בקצב שנתי של 5 מיליון דולר עד הרבעון השלישי של 2027, שיימכרו כולן דרך ערוצי ההפצה הקיימים של Capstone, ללא השקעה נוספת בתשתיות. "ההוספה של
קאפסטון הולדינג הודיעה כי שילוב KLAD Envelope Solutions, זרוע הייצוג האדריכלי שלה, מרחיב את הנוכחות המסחרית של החברה ותומך בצמיחה במכירות ברווחיות גבוהה
האינטגרציה מעניקה ל‑Capstone גישה ישירה ללקוחות מסחריים, וצפויה להניע מכירות של מוצרים קנייניים לפרויקטים רחבי היקף במספר אזורים גיאוגרפיים. . “מערכות היחסים של KLAD עם אדריכלים, מעצבים וקבלנים ראשיים מתבררות
Capstone מודיעה על שילוב KLAD Envelope Solutions
Capstone Holding הודיעה כי שילוב KLAD Envelope Solutions, זרוע הנציגות האדריכלית שלה, מרחיב את היקף הפעילות המסחרית של החברה ותומך בצמיחה במכירות בשולי רווח גבוהים. השילוב מאפשר ל-Capstone גישה ישירה ללקוחות מסחריים, וצפוי להוביל למכירות של מוצרים קנייניים בפרויקטים רחבי היקף במספר אזורים גיאוגרפיים. “הקשרים של KLAD עם אדריכלים, מעצבים
קאפסטון מצפה לחיסכון של 0.5 מיליון דולר מעלויות מאיחוד פעילות ההפצה במידווסט
Capstone Holding הודיעה שאיחוד פעילות ההפצה שלה באזור המידווסט צפוי לייצר חיסכון שנתי בעלויות של 0.5 מיליון דולר ולשחרר עד 700,000 דולר מהון החוזר. היוזמה מסמנת אבן דרך נוספת בתוכנית הרציונליזציה של העלויות, עליה הודיעה החברה בעבר, בהיקף של 2 מיליון דולר. יחד עם מומנטום חזק בהכנסות, כולל יותר מ-300,000
Capstone משיגה פרויקטים חדשים עם בוני בתים
. Capstone Holding הודיעה על מספר פרויקטים חדשים ועל זכיות בלקוחות עם בוני בתים ארציים ואזוריים. מצופה כי פרויקטים אלה יניעו צמיחה מיידית בהכנסות וב-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת
Capstone משיגה פרויקטים חדשים עם חברות בנייה למגורים
Capstone Holding הודיעה על מספר זכיות חדשות בפרויקטים ולקוחות עם חברות בנייה למגורים ארציות ואזוריות, מה שמניע צמיחה מיידית בהכנסות וברווחיות (EBITDA) ומקדם את הדרך של החברה לרווחיות. ההתקשרויות החדשות שניתנו לחברה כוללות פרויקטי מגורים בבנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע ברחבי ארה"ב וקנדה, ומייצגות ביקוש שנתי לפרויקטים בהיקף של